Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 512 | 70 103 | 249 298 | 317 688 | 438 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 904 | 5 452 | 20 853 | 41 209 | 114 488 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 20 | 113 | 241 | 13 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 35 | 19 984 | 35 681 | 85 085 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 820 | 5 397 | 756 | 5 287 | 16 090 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 609 | 64 651 | 228 445 | 276 479 | 324 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 125 | 1 025 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 192 | 409 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 760 | 55 236 | 135 634 | 93 678 | 179 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 815 | 9 223 | 92 402 | 181 673 | 143 828 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 921 | 47 512 | 70 103 | 249 298 | 317 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 282 | 4 903 | 5 452 | 20 853 | 41 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 31 | 20 | 113 | 241 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 35 | 19 984 | 35 681 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 239 | 4 820 | 5 397 | 756 | 5 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 639 | 42 609 | 64 651 | 228 445 | 276 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 125 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 34 | 192 | 409 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 018 | 30 760 | 55 236 | 135 634 | 93 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 601 | 11 815 | 9 223 | 92 402 | 181 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 512 | 70 103 | 249 298 | 317 688 | 438 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 701 | 31 848 | 50 307 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 691 | 31 838 | 50 297 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 423 | 47 423 | 63 870 | 73 798 | 54 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 423 | 47 423 | 47 694 | 47 423 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 176 | 26 375 | 54 429 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 365 | 36 535 | 169 727 | 212 042 | 334 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 423 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 365 | 36 535 | 166 455 | 203 477 | 255 516 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 272 | 8 565 | 31 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 921 | 47 512 | 70 103 | 249 298 | 317 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 701 | 31 848 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 691 | 31 838 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 171 | 47 423 | 47 423 | 63 870 | 73 798 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 171 | 47 423 | 47 423 | 47 694 | 47 423 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 176 | 26 375 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 619 | 19 365 | 36 535 | 169 727 | 212 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 619 | 19 365 | 36 535 | 166 455 | 203 477 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 272 | 8 565 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 812 | 5 228 | 23 596 | 84 505 | 77 378 |
| Выручка за предыдущий год | 48 658 | 57 695 | 195 623 | 414 666 | 533 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 846 | 52 467 | 172 027 | 330 161 | 455 825 |
| Выручка за отчетный год | 57 695 | 195 623 | 414 666 | 533 203 | 858 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 228 | 23 596 | 84 505 | 88 167 | 134 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 162 | 52 983 | 22 807 | 3 506 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 554 | 10 789 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 197 | 17 434 | 24 968 | 54 571 | 131 055 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 467 | 172 027 | 330 161 | 445 036 | 724 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 003 | 6 162 | 52 983 | 22 807 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 554 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 809 | 19 197 | 17 434 | 24 968 | 54 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 693 | 39 762 | 18 131 | 23 175 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 197 | 984 | 4 473 | 15 980 | 28 773 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 622 | 3 195 | 3 558 | 5 880 | 14 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 4 309 | 7 240 | 3 420 | 10 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 790 | 1 567 | 21 376 | 18 196 | 5 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 693 | 39 762 | 18 131 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | 984 | 4 473 | 15 980 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 207 | 2 622 | 3 195 | 3 558 | 5 880 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 197 | 4 309 | 7 240 | 3 420 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 928 | 1 790 | 1 567 | 21 376 | 18 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 421 | 29 555 | 16 147 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 626 | 3 581 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 581 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 421 | 29 555 | 16 147 | 18 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 421 | 29 555 | 16 147 | 18 459 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 421 | 29 555 | 16 147 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 712 | 81 457 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 888 | 190 031 | 485 773 | 622 361 | 817 028 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 043 | 184 554 | 426 021 | 492 414 | 745 109 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 197 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 451 | 4 493 | 55 279 | 129 947 | 71 919 |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 873 | 192 623 | 398 061 | 540 904 | 830 757 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 226 | 129 526 | 246 446 | 292 502 | 360 648 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 619 | 47 746 | 101 432 | 179 365 | 407 472 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 622 | 3 195 | 2 924 | 3 470 | 3 195 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 792 | 5 023 | 37 578 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 406 | 12 156 | 41 467 | 60 544 | 21 864 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 790 | 11 181 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 980 | 28 768 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | 108 | 190 | 17 587 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 108 | 190 | 17 587 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 251 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 251 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 251 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 425 | 7 976 | 35 297 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 425 | 7 976 | 35 297 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 214 | 83 179 | 89 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57,7 млн ₽ | 195,6 млн ₽ | 414,7 млн ₽ | 533,2 млн ₽ | 858,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -14,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | |
| Активы | 47,5 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 249,3 млн ₽ | 317,7 млн ₽ | 438,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -19,3 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +239,1 % | +112,0 % | +28,6 % | +61,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,77 | 1,35 | 1,30 | 0,97 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 1,76 | 1,34 | 1,30 | 0,97 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,25 | 0,54 | 0,86 | 0,43 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,41 | -0,20 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,67 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 14,88 | 8,98 | 7,72 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | -24,2 % | 3,1 % | 12,8 % | 4,3 % | 0,4 % | 9,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -25,0 % | 2,8 % | 7,1 % | 3,0 % | 2,1 % | 8,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,3 % | 7,7 % | 11,9 % | 5,1 % | 4,2 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 188,2 % | 50,7 % | 36,7 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 2,79 | 1,66 | 1,68 | 1,96 | 0,77 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 195 дн. | 103 дн. | 119 дн. | 64 дн. | 76 дн. | 58 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.19.6 (компаний: 203).