Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ-ИНВЕСТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 087 | 45 075 | 40 757 | 41 745 | 43 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 159 | 30 039 | 28 919 | 27 830 | 33 163 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 159 | 30 039 | 28 919 | 27 830 | 30 363 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 800 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 928 | 15 036 | 11 838 | 13 915 | 10 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 504 | 768 | 982 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 373 | 14 088 | 11 118 | 12 934 | 9 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 211 | 211 | 211 | 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 737 | 5 | 2 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 581 | 47 042 | 45 075 | 40 757 | 41 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 310 | 31 159 | 30 039 | 28 919 | 28 041 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 310 | 31 159 | 30 039 | 28 919 | 27 830 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 211 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 271 | 15 883 | 15 036 | 11 838 | 13 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 | 504 | 768 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 058 | 15 328 | 14 088 | 11 118 | 12 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 211 | 211 | 211 | 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 24 | 737 | 5 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 087 | 45 075 | 40 757 | 41 745 | 43 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 813 | 38 455 | 36 895 | 38 062 | 34 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 511 | 43 511 | 43 511 | 43 511 | 43 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 219 | 6 565 | 3 807 | 3 628 | 8 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 775 | 2 912 | 2 912 | 2 912 | 2 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 445 | 3 653 | 895 | 716 | 5 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 581 | 47 042 | 45 075 | 40 757 | 41 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 841 | 41 074 | 38 455 | 36 895 | 38 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 511 | 43 511 | 43 511 | 43 511 | 43 511 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 320 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 740 | 5 913 | 6 565 | 3 807 | 3 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 323 | 2 912 | 2 912 | 2 912 | 2 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 417 | 3 001 | 3 653 | 895 | 716 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 | 2 231 | 3 595 | 6 826 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 200 | 3 087 | 4 451 | 5 254 | 8 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 871 | 2 366 | 2 220 | 1 659 | 2 039 |
| Выручка за отчетный год | 2 807 | 4 451 | 5 254 | 8 865 | 4 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 2 231 | 3 595 | 6 826 | 3 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 604 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 267 | 4 528 | 4 818 | 5 222 | 5 188 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 366 | 2 220 | 1 659 | 2 039 | 1 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 604 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 425 | 3 266 | 4 528 | 4 818 | 5 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 423 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 50 | 35 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 197 | 168 | 205 | 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 423 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 50 | 50 | 35 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 195 | 196 | 168 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 981 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 981 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 981 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 981 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 623 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 907 | 4 539 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 907 | 4 395 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 284 | 5 272 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 684 | 880 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 988 | 2 980 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 | 1 412 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 623 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 47,1 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,8 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,6 % | +18,0 % | +68,7 % | -44,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 2,29 | 3,11 | 3,84 | 1,21 | 2,16 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 | 2,29 | 2,98 | 3,62 | 1,09 | 1,94 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 1,36 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,85 | 0,91 | 0,91 | 0,80 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,26 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -100,7 % | -51,6 % | -23,3 % | 18,1 % | -38,0 % | 12,2 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | -107,9 % | -58,9 % | -29,7 % | 11,1 % | -64,4 % | 7,6 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | -5,8 % | -3,8 % | 2,3 % | -7,4 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,4 % | -6,8 % | -4,2 % | 2,6 % | -9,2 % | 8,7 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 999 дн. | 1 155 дн. | 772 дн. | 533 дн. | 665 дн. | 114 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 0 дн. | 111 дн. | 137 дн. | 216 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -64,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).