Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮПОН", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮПОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 | 1 021 | 2 375 | 4 461 | 2 898 | 1 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 514 | 2 080 | 693 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 514 | 2 080 | 693 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 | 1 021 | 2 375 | 946 | 818 | 1 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 26 | 42 | 162 | 152 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 846 | 1 018 | 117 | 411 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 970 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 149 | 1 315 | 667 | 255 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 | 1 021 | 2 375 | 4 461 | 2 898 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 514 | 2 080 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 514 | 2 080 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 1 021 | 2 375 | 946 | 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 26 | 42 | 162 | 152 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 846 | 1 018 | 117 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 411 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 149 | 1 315 | 667 | 255 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 | 1 021 | 2 375 | 4 461 | 2 898 | 1 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 276 | 1 785 | 1 829 | 1 377 | 1 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 127 | 1 215 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 127 | 1 215 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 745 | 590 | 506 | 306 | 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 345 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 745 | 590 | 161 | 306 | 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 | 1 021 | 2 375 | 4 461 | 2 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 276 | 1 785 | 1 829 | 1 377 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 127 | 1 215 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 127 | 1 215 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 745 | 590 | 506 | 306 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 345 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 745 | 590 | 161 | 306 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 307 | 19 943 | 18 009 | 18 537 | 22 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 974 | 10 560 | 10 737 | 9 311 | 11 017 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 333 | 9 383 | 7 272 | 9 226 | 11 468 | |
| Выручка за отчетный год | 1 043 | 10 560 | 10 737 | 9 311 | 11 017 | 11 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 168 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 765 | 9 383 | 7 272 | 9 226 | 11 468 | 11 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 50 | 51 | 43 | 38 | 67 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 19 | 52 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 47 | 51 | 42 | 19 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 50 | 51 | 43 | 39 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 47 | 51 | 42 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 214 | 1 678 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 919 | 1 736 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 919 | 1 736 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 214 | 1 678 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 214 | 1 678 | 44 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 374 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 344 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 680 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 403 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 872 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 410 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 44 тыс. ₽ | -452 тыс. ₽ | -346 тыс. ₽ | ||
| Активы | 164 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 97 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +912,5 % | +1,7 % | -13,3 % | +18,3 % | +4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 1,37 | 4,03 | 1,87 | 2,67 | 1,50 | 2,33 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 1,34 | 3,95 | 1,55 | 2,18 | 1,45 | 1,03 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,06 | 0,20 | 2,23 | 1,32 | 0,83 | 1,45 | 0,79 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,27 | 0,75 | 0,41 | 0,48 | 0,61 | 0,65 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 2,70 | 0,33 | 1,44 | 1,10 | 0,65 | 0,29 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | 11,1 % | 32,3 % | 0,9 % | -4,1 % | -3,3 % | 4,5 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 2,0 % | 15,6 % | 0,5 % | -4,1 % | -3,0 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,4 % | 21,0 % | 70,7 % | 1,0 % | -15,6 % | -20,4 % | 2,1 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,7 % | 77,5 % | 94,0 % | 2,4 % | -32,8 % | -33,6 % | 7,2 % ▼ | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,36 | 10,34 | 4,52 | 2,09 | 3,80 | 6,75 | 1,82 ▲ | 2,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 29 дн. | 35 дн. | 5 дн. | 14 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 56 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 29 дн. | 30 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 21 дн. | 36 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | -21 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 9 дн. | — | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,27 | 0,75 | 0,47 | 0,63 | 0,33 | 0,72 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,55 | — | — | — | — | — | 5,85 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91 (компаний: 5919).