Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНАЯ СКАЗКА", Надым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНАЯ СКАЗКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 637 522 | 591 223 | 559 200 | 527 125 | 76 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 621 442 | 584 753 | 551 447 | 520 226 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 616 998 | 582 094 | 548 599 | 519 089 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 444 | 2 659 | 2 848 | 1 137 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 080 | 6 470 | 7 753 | 6 899 | 76 557 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 937 | 3 084 | 3 195 | 3 246 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 127 | 3 347 | 4 540 | 3 647 | 76 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 32 | 18 | 6 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 718 507 | 637 522 | 591 223 | 559 200 | 527 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 695 920 | 621 442 | 584 753 | 551 447 | 520 226 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 695 533 | 616 998 | 582 094 | 548 599 | 519 089 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 387 | 4 444 | 2 659 | 2 848 | 1 137 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 587 | 16 080 | 6 470 | 7 753 | 6 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 2 937 | 3 084 | 3 195 | 3 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 513 | 13 127 | 3 347 | 4 540 | 3 647 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 16 | 32 | 18 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 637 522 | 591 223 | 559 200 | 527 125 | 76 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 200 | 17 884 | 13 845 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 100 | 17 784 | 13 745 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 613 | 81 344 | 65 949 | 46 472 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 613 | 81 344 | 65 949 | 46 472 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 561 714 | 521 402 | 489 051 | 462 769 | 62 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 268 | 3 112 | 31 969 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 825 | 1 156 | 2 194 | 2 191 | 30 743 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 434 889 | 508 978 | 486 857 | 457 466 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 718 507 | 637 522 | 591 223 | 559 200 | 527 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 200 | 17 884 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 100 | 17 784 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 409 | 101 613 | 81 344 | 65 949 | 46 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 409 | 101 613 | 81 344 | 65 949 | 46 472 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 626 931 | 561 714 | 521 402 | 489 051 | 462 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 268 | 3 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 281 | 126 825 | 1 156 | 2 194 | 2 191 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 480 650 | 434 889 | 508 978 | 486 857 | 457 466 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 13 023 | 24 163 | 23 639 | 23 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 589 | 39 993 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 023 | 24 163 | 23 639 | 23 165 | 85 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 718 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 698 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 118 | 1 020 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 993 | 40 305 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 892 | 1 118 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 853 | 17 260 | 17 105 | 15 814 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 540 | 3 597 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 668 | 49 079 | 45 491 | 41 660 | 470 774 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 069 | 495 061 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 853 | 17 260 | 17 105 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 511 | 42 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 410 | 4 540 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 668 | 49 079 | 45 491 | 41 660 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 979 | 2 069 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 282 | 15 723 | 13 684 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 639 | 5 065 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 065 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 282 | 15 723 | 13 684 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 282 | 15 723 | 13 684 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 282 | 15 723 | 13 684 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 202 | 13 451 | 2 995 | 94 111 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 986 | 147 880 | 49 751 | 38 728 | 112 638 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 023 | 24 163 | 23 639 | 23 165 | 85 023 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 963 | 123 717 | 26 112 | 15 563 | 27 615 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 733 | 18 527 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 420 | 10 844 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 605 | 524 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 017 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 692 | 2 181 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 999 | 4 978 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 141 | 3 112 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 141 | 3 112 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 916 | 7 000 | 21 212 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 21 212 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 916 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 193 | 72 899 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -22,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 637,5 млн ₽ | 591,2 млн ₽ | 559,2 млн ₽ | 527,1 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,8 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +85,5 % | -2,2 % | -2,0 % | +267,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,22 | 1,28 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,22 | 0,96 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,22 | 0,60 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,27 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | 132,14 | 28,47 | 4,53 | 1,20 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -331,8 % | -88,3 % | -88,2 % | -77,5 % | 51,4 % | 3,8 % ▲ | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | -168,7 % | 59,1 % | 66,5 % | 59,1 % | -4,8 % | 1,9 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 2,4 % | 2,8 % | 2,6 % | -5,3 % | 0,5 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 374,4 % | 76,5 % | -29,2 % | 7,1 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,11 | 0,76 ▲ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 47 дн. | 49 дн. | 51 дн. | 0 дн. | 141 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 51 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -837 дн. | -9 дн. | -18 дн. | 20 дн. | 278 дн. | 151 дн. ▼ | 144 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -33,93 | -79,59 | -62,08 | -66,08 | 0,18 | 0,34 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,06 | -5,59 | -5,41 | -5,31 | 3,39 | 2,09 ▲ | 4,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).