Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА", Надым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 651 385 | 600 884 | 570 082 | 538 468 | 91 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 631 361 | 594 481 | 562 404 | 531 564 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 626 813 | 591 675 | 558 839 | 529 711 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 548 | 2 806 | 3 565 | 1 853 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 024 | 6 403 | 7 678 | 6 904 | 91 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 891 | 3 033 | 3 157 | 3 198 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 118 | 3 331 | 4 504 | 3 700 | 91 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 32 | 17 | 6 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 744 145 | 651 385 | 600 884 | 570 082 | 538 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 723 281 | 631 361 | 594 481 | 562 404 | 531 564 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 722 970 | 626 813 | 591 675 | 558 839 | 529 711 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 311 | 4 548 | 2 806 | 3 565 | 1 853 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 864 | 20 024 | 6 403 | 7 678 | 6 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 2 891 | 3 033 | 3 157 | 3 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 770 | 17 118 | 3 331 | 4 504 | 3 700 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 15 | 32 | 17 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 651 385 | 600 884 | 570 082 | 538 468 | 91 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 | 13 943 | 16 290 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 | 13 843 | 16 190 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 759 | 86 673 | 71 242 | 51 834 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 759 | 86 673 | 71 242 | 51 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 573 619 | 530 285 | 498 591 | 472 691 | 75 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 326 | 3 112 | 41 037 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 462 | 605 | 1 641 | 1 638 | 33 969 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 446 157 | 520 354 | 496 950 | 467 941 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 744 145 | 651 385 | 600 884 | 570 082 | 538 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 249 | 13 943 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 | 13 843 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 201 | 107 759 | 86 673 | 71 242 | 51 834 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 201 | 107 759 | 86 673 | 71 242 | 51 834 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 646 285 | 573 619 | 530 285 | 498 591 | 472 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 326 | 3 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 236 | 127 462 | 605 | 1 641 | 1 638 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 501 049 | 446 157 | 520 354 | 496 950 | 467 941 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 17 099 | 24 103 | 23 568 | 23 081 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 854 | 39 554 | |||
| Выручка за отчетный год | 17 099 | 24 103 | 23 568 | 23 081 | 94 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 974 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 949 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 125 | 1 025 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 554 | 41 166 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 899 | 1 125 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 403 | 17 294 | 17 118 | 24 139 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 150 | 4 507 | 3 731 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 799 | 48 621 | 44 779 | 41 278 | 480 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 055 | 504 779 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 403 | 17 294 | 17 118 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 350 | 35 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 321 | 4 507 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 799 | 48 621 | 44 779 | 41 278 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 979 | 2 055 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 919 | 16 323 | 13 694 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | 5 451 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 451 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 919 | 16 323 | 13 694 | 2 347 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 919 | 16 323 | 13 694 | 2 347 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 919 | 16 323 | 13 694 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 697 | 11 489 | 3 084 | 105 230 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 055 | 146 921 | 47 670 | 37 899 | 123 580 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 099 | 24 103 | 23 568 | 23 081 | 94 140 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 956 | 122 818 | 24 102 | 14 818 | 29 440 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 815 | 18 350 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 833 | 10 843 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 605 | 524 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 914 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 693 | 2 018 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 770 | 4 965 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 118 541 | 3 112 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 118 541 | 3 112 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 17 641 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 17 641 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 173 | 87 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -26,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 651,4 млн ₽ | 600,9 млн ₽ | 570,1 млн ₽ | 538,5 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -30,0 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | 249 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,0 % | -2,2 % | -2,1 % | +307,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,22 | 1,30 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,22 | 0,98 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,22 | 0,63 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 0,29 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2 288,49 | 37,62 | 4,60 | 1,13 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -283,2 % | -89,5 % | -85,6 % | -76,2 % | 55,2 % | 3,8 % ▲ | 19,2 % |
| Чистая рентабельность | -155,9 % | 57,7 % | 69,3 % | 59,3 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 17,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,5 % | 2,6 % | 0,6 % ▲ | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 6 555,4 % | 98,2 % | 14,4 % | 7,1 % ▲ | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,03 | 0,79 ▲ | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 46 дн. | 49 дн. | 51 дн. | 0 дн. | 138 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 49 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).