Финансы ООО ТК "ГЕРМЕС", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 437 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 208 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 253 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 5 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 289 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 208 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 208 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.