Финансы ООО "ЮРИЦ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГОРСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 565 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 764 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 817 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 204 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 822 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 81 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 324 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 598 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 162 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 951 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 764 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 815 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 817 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 817 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 817 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 817 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 817 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 817 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 30 000 |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 30 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 817 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 60 290 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 307 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 486 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 497 |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 767 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 396 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 176 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 184 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 695 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 695 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 66,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.