Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦПРОМЛИЗИНГ - ИНВЕСТ", Салехард
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦПРОМЛИЗИНГ - ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 662 812 | 12 222 710 | 13 143 719 | 13 185 788 | 16 693 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 328 585 | 10 786 692 | 11 327 566 | 11 275 442 | 13 498 985 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 237 | 211 | 185 | 159 | 134 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 344 | 73 296 | 102 909 | 114 594 | 847 371 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 555 089 | 1 620 104 | 128 902 | 467 048 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 660 | 47 061 | 47 061 | 47 061 | 89 252 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 357 | 52 615 | 60 571 | 73 195 | 117 917 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 673 898 | 8 993 405 | 10 987 938 | 10 573 386 | 12 444 311 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 334 227 | 1 436 018 | 1 816 153 | 1 910 346 | 3 194 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 943 | 38 529 | 1 747 | 4 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 263 | 681 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 211 | 1 248 255 | 1 698 885 | 1 789 928 | 3 085 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 625 | 136 392 | 25 725 | 71 434 | 23 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 119 | 50 428 | 53 014 | 47 236 | 72 586 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 560 288 | 7 333 436 | 12 222 710 | 13 143 719 | 13 185 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 461 320 | 6 499 616 | 10 786 692 | 11 327 566 | 11 275 442 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 150 | 237 | 211 | 185 | 159 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 060 | 80 998 | 73 296 | 102 909 | 581 642 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 669 358 | 61 830 | 1 620 104 | 128 902 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 000 | 26 660 | 47 061 | 47 061 | 47 060 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 151 | 53 055 | 52 615 | 60 571 | 73 195 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 764 601 | 6 276 836 | 8 993 405 | 10 987 938 | 10 573 386 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 968 | 833 820 | 1 436 018 | 1 816 153 | 1 910 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | 9 | 943 | 38 529 | 1 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 144 | 2 263 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 824 | 664 804 | 1 248 255 | 1 698 885 | 1 789 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 931 | 138 625 | 136 392 | 25 725 | 71 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 741 | 28 119 | 50 428 | 53 014 | 47 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 662 812 | 12 222 710 | 13 143 719 | 13 185 788 | 16 693 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 235 751 | 112 765 | 315 261 | 675 939 | 700 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 234 751 | 111 765 | 314 261 | 674 939 | 699 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 911 508 | 9 416 958 | 10 898 758 | 9 962 382 | 10 214 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 468 622 | 8 261 286 | 10 003 440 | 9 335 160 | 9 844 237 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 753 | 41 999 | 42 987 | 93 115 | 205 909 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 391 133 | 1 113 673 | 852 331 | 534 107 | 164 074 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 515 553 | 2 692 987 | 1 929 700 | 2 547 467 | 5 778 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 994 094 | 1 293 452 | 1 506 074 | 1 871 639 | 4 626 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 519 236 | 1 388 708 | 410 447 | 621 936 | 1 104 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 223 | 10 827 | 13 179 | 53 892 | 48 055 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 560 288 | 7 333 436 | 12 222 710 | 13 143 719 | 13 185 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 582 | 28 228 | 112 765 | 315 261 | 675 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 582 | 27 228 | 111 765 | 314 261 | 674 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 883 442 | 5 913 717 | 9 416 958 | 10 898 758 | 9 962 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 870 163 | 5 468 622 | 8 261 286 | 10 003 440 | 9 335 160 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 323 | 53 962 | 41 999 | 42 987 | 93 115 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 956 | 391 133 | 1 113 673 | 852 331 | 534 107 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 264 | 1 391 491 | 2 692 987 | 1 929 700 | 2 547 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 464 835 | 994 094 | 1 293 452 | 1 506 074 | 1 871 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 672 | 395 174 | 1 388 708 | 410 447 | 621 936 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 757 | 2 223 | 10 827 | 13 179 | 53 892 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 919 | 440 490 | 1 320 008 | 1 498 334 | 2 024 227 |
| Выручка за предыдущий год | 498 136 | 616 864 | 1 804 476 | 2 017 052 | 2 654 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 217 | 176 374 | 484 468 | 518 718 | 630 492 |
| Выручка за отчетный год | 1 220 192 | 1 804 476 | 2 017 052 | 2 654 719 | 2 768 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 785 | 1 320 008 | 1 498 334 | 2 024 227 | 2 228 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 430 516 | 1 071 818 | 1 231 625 | 1 717 141 | 1 920 680 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 269 | 248 190 | 266 709 | 307 086 | 307 598 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 617 407 | 484 468 | 518 718 | 630 492 | 540 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 900 | 268 221 | 1 071 818 | 1 231 625 | 1 717 141 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 019 | 172 269 | 248 190 | 266 709 | 307 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 829 | 280 910 | 272 496 | 586 662 | 403 492 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 141 | 10 396 | 18 594 | 20 939 | 33 535 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 309 487 | 865 913 | 1 209 401 | 1 861 346 | 2 115 837 |
| Прочие доходы за отчетный год | 180 081 | 249 116 | 453 800 | 857 546 | 863 071 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 422 | 184 507 | 222 122 | 147 618 | 297 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 948 | 76 534 | 280 910 | 272 496 | 586 662 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 311 | 2 141 | 10 396 | 18 594 | 20 939 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 603 | 309 487 | 865 913 | 1 209 401 | 1 861 346 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 752 | 180 081 | 249 116 | 453 800 | 849 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 412 | 64 422 | 184 507 | 222 122 | 139 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 507 | 46 333 | 203 537 | 202 496 | 461 926 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 169 | 203 537 | 202 496 | 461 926 | 306 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 169 | 203 537 | 202 496 | 461 926 | 306 808 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 507 | 46 333 | 203 537 | 202 496 | 461 926 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 080 861 | 952 637 | 1 007 289 | 340 855 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 737 143 | 3 386 449 | 3 552 109 | 4 228 526 | 4 362 062 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 558 623 | 2 975 330 | 3 533 211 | 4 102 816 | 4 328 608 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 177 584 | 411 119 | 304 | 54 771 | 272 |
| Платежи – всего за отчетный год | 656 282 | 6 339 303 | 2 599 472 | 3 221 237 | 4 021 207 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 181 | 4 993 369 | 990 224 | 1 153 295 | 1 102 393 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 515 | 131 430 | 153 530 | 126 065 | 170 439 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 308 820 | 991 433 | 1 209 511 | 1 856 896 | 2 098 992 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 023 | 137 777 | 140 928 | 24 298 | 168 859 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 845 | 85 294 | 105 279 | 60 683 | 480 524 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 800 | 321 593 | 988 360 | 1 121 483 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 800 | 36 706 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 822 544 | 20 401 | 3 339 783 | 1 555 621 | 4 755 003 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 738 937 | 3 216 406 | 1 217 475 | 3 982 892 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 401 | 1 510 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 80 947 | 123 377 | 338 146 | 479 101 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 660 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 813 562 | 2 971 022 | 1 954 886 | 3 245 084 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 601 007 | 4 103 825 | 3 310 978 | 2 360 450 | 5 547 370 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 601 007 | 4 103 825 | 3 310 978 | 2 360 450 | 5 547 370 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 787 445 | 1 132 803 | 1 356 092 | 2 754 769 | 2 302 286 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 105 000 | 119 000 | 87 153 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 473 956 | 1 013 803 | 1 356 092 | 2 667 616 | 2 302 286 |
| Прочие платежи за отчетный год | 208 489 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 679 | 45 709 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,22 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 176,2 млн ₽ | 203,5 млн ₽ | 202,5 млн ₽ | 461,9 млн ₽ | 306,8 млн ₽ | |
| Активы | 7,66 млрд ₽ | 12,22 млрд ₽ | 13,14 млрд ₽ | 13,19 млрд ₽ | 16,69 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 235,8 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 315,3 млн ₽ | 675,9 млн ₽ | 700,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,9 % | +11,8 % | +31,6 % | +4,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,53 | 0,94 | 0,75 | 0,55 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,51 | 0,89 | 0,73 | 0,54 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 31,50 | 107,39 | 40,69 | 18,51 | 22,82 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | 35,3 % | 59,4 % | 61,1 % | 64,7 % | 69,4 % | 11,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 14,4 % | 11,3 % | 10,0 % | 17,4 % | 11,1 % | 17,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,7 % | 1,5 % | 3,5 % | 1,8 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,7 % | 180,5 % | 64,2 % | 68,3 % | 43,8 % | 1,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,17 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 252 дн. | 307 дн. | 246 дн. | 407 дн. | 401 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 27 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 307 дн. | 1 046 дн. | 289 дн. | 360 дн. | 746 дн. | 128 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -258 дн. | -793 дн. | 46 дн. | -113 дн. | -337 дн. | 103 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,53 | -0,88 | -0,06 | -0,33 | -0,81 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,67 | -0,48 | 0,19 | 0,21 | -0,67 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 676).