Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОБАПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОБАПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 | 127 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 4 622 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 622 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 | 122 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 476 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 97 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 1 537 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 574 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 582 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 582 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 992 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 558 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 850 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 | 127 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 | 1 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 801 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 929 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 574 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 714 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 514 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 859 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 581 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 924 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 343 | |
| Выручка за отчетный год | 80 546 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 599 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 475 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 359 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 608 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | ||
| Активы | 195 тыс. ₽ | 127,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 195 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,98 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,80 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 126,30 | 1,44 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | -2,5 % | 3,3 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 0,2 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,6 % | 28,6 % | 16,6 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | 1,67 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 444 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 99 дн. | 52 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.4 (компаний: 19472).