Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ТЕХПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ТЕХПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 356 | 478 588 | 285 680 | 278 468 | 361 028 | 316 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 068 | 15 372 | 11 525 | 26 979 | 29 271 | 19 729 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 068 | 15 196 | 11 512 | 22 260 | 22 381 | 13 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 176 | 13 | 4 719 | 6 890 | 6 361 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 288 | 463 216 | 274 155 | 251 489 | 331 757 | 296 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 596 | 4 | 2 | 8 | 136 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 570 | 446 328 | 250 100 | 231 462 | 294 297 | 152 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 300 | 18 200 | 31 650 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 508 | 468 | 2 592 | 7 699 | 2 105 | 633 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 3 406 | 3 249 | 12 326 | 3 697 | 2 957 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 571 | 478 588 | 285 680 | 278 468 | 361 028 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 388 | 15 372 | 11 525 | 26 979 | 29 271 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 222 | 15 196 | 11 512 | 22 260 | 22 381 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 176 | 13 | 4 719 | 6 890 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 183 | 463 216 | 274 155 | 251 489 | 331 757 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | 596 | 4 | 2 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 118 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 517 | 446 328 | 250 100 | 231 462 | 294 297 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 800 | 18 200 | 31 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 136 | 7 968 | 2 592 | 7 699 | 2 105 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 180 | 3 406 | 3 249 | 12 326 | 3 697 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 356 | 478 588 | 285 680 | 278 468 | 361 028 | 316 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 360 | 188 995 | 129 216 | 75 104 | 52 646 | 64 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 340 | 188 695 | 128 916 | 74 804 | 52 346 | 63 992 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 013 | 4 832 | 13 390 | 18 405 | 83 652 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 840 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 273 | 1 587 | 4 542 | 5 504 | 4 072 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 740 | 3 245 | 8 848 | 12 901 | 5 740 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 996 | 276 580 | 151 631 | 189 974 | 289 977 | 168 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 | 69 849 | 23 200 | 66 084 | 105 103 | 44 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 810 | 194 153 | 109 418 | 95 877 | 163 450 | 104 276 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 578 | 14 848 | 15 003 | 16 503 | 15 127 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 165 | 13 010 | 4 921 | 4 228 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 571 | 478 588 | 285 680 | 278 468 | 361 028 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 069 | 188 995 | 129 216 | 75 104 | 52 646 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 769 | 188 695 | 128 916 | 74 804 | 52 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 271 | 7 870 | 4 832 | 13 390 | 18 405 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 313 | 2 273 | 1 587 | 4 542 | 5 504 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 957 | 5 597 | 3 245 | 8 848 | 12 901 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 231 | 281 723 | 151 632 | 189 974 | 289 977 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 702 | 69 849 | 23 200 | 66 084 | 105 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 304 | 194 153 | 109 419 | 95 877 | 163 450 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 225 | 12 578 | 14 848 | 15 003 | 16 503 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 143 | 4 165 | 13 010 | 4 921 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 939 | 338 727 | 306 450 | 151 225 | 157 875 | |
| Выручка за предыдущий год | 238 675 | 472 679 | 436 726 | 315 328 | 400 870 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 736 | 133 952 | 242 995 | |||
| Выручка за отчетный год | 23 722 | 472 679 | 436 726 | 315 328 | 400 870 | 159 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 694 | 338 727 | 306 450 | 151 225 | 157 875 | 113 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 312 | 245 664 | 211 710 | 63 057 | 44 623 | 25 574 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 382 | 93 063 | 94 740 | 88 366 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 028 | 133 952 | 130 276 | 45 992 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 078 | 245 664 | 211 710 | 63 057 | 44 623 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 861 | 93 063 | 113 252 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 254 | 239 766 | 196 067 | 56 102 | 28 598 | 14 661 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 272 | 2 799 | 2 421 | 3 792 | 4 145 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 3 692 | 7 850 | 19 709 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 435 | 665 | 5 880 | 2 523 | 9 261 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 2 913 | 11 257 | 4 610 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 603 | 239 766 | 196 067 | 56 102 | 28 598 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 272 | 2 799 | 2 421 | 3 792 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 692 | 15 361 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 435 | 665 | 5 880 | 2 523 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 509 | 2 913 | 6 979 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 710 | 189 927 | 156 842 | 45 888 | 22 542 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 307 | 41 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 914 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 307 | 41 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 340 | 189 927 | 156 842 | 45 888 | 22 542 | 11 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 340 | 189 927 | 156 842 | 45 888 | 22 542 | 11 646 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 710 | 189 927 | 156 842 | 45 888 | 22 542 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 340 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 360 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 340 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 340 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 340 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 340 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 360 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 344 | 264 802 | 40 417 | 30 886 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 885 | 246 718 | 610 385 | 394 049 | 425 498 | 279 751 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 517 | 246 718 | 598 951 | 324 314 | 354 682 | 272 346 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 368 | 11 434 | 69 735 | 70 816 | 7 405 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 541 | 252 354 | 345 583 | 291 694 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 736 | 63 420 | 56 709 | 43 823 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 601 | 120 861 | 166 106 | 163 991 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 692 | 7 744 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 758 | 68 152 | 6 578 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 | 24 437 | 18 232 | 44 847 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 200 | 16 482 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 998 | 10 100 | 18 200 | 26 650 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | 10 100 | 18 200 | 26 650 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 852 | 29 881 | 10 168 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 77 200 | 23 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 652 | 6 381 | 10 168 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 164 | 86 822 | 8 119 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 194 | 303 620 | 354 295 | 265 150 | 248 653 | 193 765 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 194 | 239 620 | 354 295 | 265 150 | 248 653 | 193 765 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 030 | 216 798 | 604 692 | 199 776 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 326 | 193 849 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 030 | 178 472 | 400 944 | 199 776 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 508 | 5 107 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,7 млн ₽ | 472,7 млн ₽ | 436,7 млн ₽ | 315,3 млн ₽ | 400,9 млн ₽ | 159,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 189,9 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Активы | 21,4 млн ₽ | 478,6 млн ₽ | 285,7 млн ₽ | 278,5 млн ₽ | 361,0 млн ₽ | 316,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 189,0 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 892,6 % | -7,6 % | -27,8 % | +27,1 % | -60,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,67 | 1,81 | 1,32 | 1,14 | 1,76 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,66 | 1,79 | 1,26 | 1,13 | 0,93 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,39 | 0,45 | 0,27 | 0,15 | 0,20 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 3,90 | 1,53 | 1,21 | 2,71 | 5,86 | 3,92 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 22,4 % | 52,0 % | 48,5 % | 20,0 % | 11,1 % | 16,0 % | 8,1 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 18,3 % | 40,2 % | 35,9 % | 14,6 % | 5,6 % | 7,3 % | 4,4 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 39,7 % | 54,9 % | 16,5 % | 6,2 % | 3,7 % | 2,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 100,5 % | 121,4 % | 61,1 % | 42,8 % | 18,1 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 0,99 | 1,53 | 1,13 | 1,11 | 0,51 | 1,02 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 301 дн. | 345 дн. | 209 дн. | 268 дн. | 268 дн. | 348 дн. | 131 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 086 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 471 дн. | 529 дн. | 307 дн. | -213 дн. | -246 дн. | 828 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | -166 дн. | -183 дн. | -98 дн. | 481 дн. | 513 дн. | 607 дн. | 39 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,40 | 0,45 | 0,24 | 0,13 | 0,43 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,60 | 7,90 | 9,76 | 4,07 | 1,94 | 3,90 | 4,44 ▼ | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3346).