Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗТОРГ МАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗТОРГ МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 | 124 108 | 79 074 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 | 124 108 | 79 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 851 | 12 014 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 84 401 | 66 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 3 849 | 780 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 494 | 124 108 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 494 | 124 109 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 895 | 35 851 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 424 | 84 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 440 | 3 849 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 734 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 | 124 108 | 79 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 2 116 | 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 016 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 121 992 | 78 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 121 992 | 78 321 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 494 | 124 108 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 827 | 2 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 727 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 667 | 121 992 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 667 | 121 992 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 440 | 1 331 573 | |
| Выручка за предыдущий год | 513 863 | 670 521 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 491 423 | 661 052 | |
| Выручка за отчетный год | 670 521 | 357 438 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 065 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 469 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 714 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 14 882 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 634 456 | 351 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 620 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 898 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 922 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 701 | 33 865 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 775 | 13 349 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 29 543 | 20 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 662 | 51 318 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 916 | 21 775 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 874 | 29 543 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 1 289 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 412 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 289 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 289 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 526 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 190 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 844 239 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 713 765 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 474 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 | 1 494 811 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 664 049 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 278 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 568 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 826 916 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | 653 130 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 653 130 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 653 130 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 168 | 2 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 670,5 млн ₽ | 357,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 191 тыс. ₽ | 124,1 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 753 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -46,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,02 | 1,01 | 1,58 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 0,72 | 0,86 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 | 0,03 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,02 | 0,01 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 57,65 | 104,01 | 1,23 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 1,7 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | -0,4 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | 1,0 % | -1,7 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,1 % | 60,9 % | -181,0 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,40 | 4,52 | 1,66 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 68 дн. | 70 дн. ▲ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 12 дн. | 53 дн. ▲ | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 17914).