Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА", Обухово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 283 | 307 384 | 267 394 | 94 316 | 404 333 | 2 342 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 214 | 300 029 | 207 615 | 31 447 | 326 862 | 2 280 797 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 168 | 731 | 769 | 722 | 473 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 029 | 199 005 | 24 583 | 325 944 | 2 264 524 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 7 879 | 6 095 | 196 | 140 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 660 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 069 | 7 355 | 59 779 | 62 869 | 77 471 | 61 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 630 | 46 | 33 | 25 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 467 | 59 | 4 228 | 5 505 | 5 574 | 1 097 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 550 | 200 | 51 382 | 41 820 | 28 723 | 11 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 422 | 7 050 | 4 136 | 15 519 | 43 169 | 49 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 827 | 307 384 | 267 394 | 94 316 | 404 333 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 300 029 | 207 615 | 31 447 | 326 862 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 731 | 769 | 722 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 300 029 | 199 005 | 24 583 | 325 944 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 879 | 6 095 | 196 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 822 | 7 355 | 59 779 | 62 869 | 77 471 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 46 | 33 | 25 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 59 | 4 228 | 5 505 | 5 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 486 | 200 | 51 382 | 41 820 | 28 723 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 273 | 7 050 | 4 136 | 15 519 | 43 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 283 | 307 384 | 267 394 | 94 316 | 404 333 | 2 342 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 225 | 48 480 | 88 247 | 90 572 | 83 525 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 125 | 48 380 | 63 147 | 65 472 | 58 425 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 826 | 897 | 896 | 2 182 535 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 121 995 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 146 | 154 | 181 | 118 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 680 | 743 | 715 | 60 422 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 368 | 300 159 | 218 088 | 5 172 | 312 865 | 76 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 | 14 966 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 017 | 300 157 | 203 071 | 5 120 | 312 805 | 76 205 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 51 | 59 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 827 | 307 384 | 267 394 | 94 316 | 404 333 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 503 | 7 225 | 48 480 | 88 247 | 90 572 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 403 | 7 125 | 48 380 | 63 147 | 65 472 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 826 | 897 | 896 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 146 | 154 | 181 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 680 | 743 | 715 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 324 | 300 159 | 218 088 | 5 172 | 312 865 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 966 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 322 | 300 157 | 203 071 | 5 120 | 312 805 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 51 | 59 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 583 | 72 185 | 25 898 | 27 076 | ||
| Выручка за предыдущий год | 246 659 | 72 209 | 200 320 | 27 076 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 076 | 24 | 174 422 | |||
| Выручка за отчетный год | 72 209 | 200 320 | 27 076 | 11 782 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 185 | 25 898 | 27 076 | 11 782 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 769 | 15 212 | 26 098 | 6 904 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 199 | 678 | 24 416 | 10 686 | 978 | 4 878 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 174 422 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 897 | 47 769 | 15 212 | 26 098 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 686 | 678 | 24 416 | 10 686 | 978 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 522 | 18 354 | 8 802 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 695 | 802 | 821 | 6 517 | 6 722 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 14 965 | 17 778 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 413 | 22 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 510 | 84 | 92 | 23 813 | 2 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 462 | 33 522 | 18 354 | 8 802 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 38 417 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 580 | 695 | 802 | 821 | 6 517 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 965 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 235 403 | 2 413 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 835 | 510 | 84 | 92 | 23 813 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 245 | 41 255 | 14 767 | 2 325 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 733 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 733 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 255 | 14 767 | 2 325 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 255 | 14 767 | 2 325 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 245 | 41 255 | 14 767 | 2 325 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 168 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 710 | 802 | 21 030 | 6 252 | 7 260 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 132 | 20 417 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 390 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 578 | 802 | 613 | 6 252 | 6 870 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 542 | 26 144 | 45 305 | 18 602 | 23 879 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 492 | 22 282 | 26 931 | 15 430 | 20 180 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 | 34 | 40 | 35 | 37 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 966 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 893 | 2 410 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 | 3 828 | 958 | 3 137 | 3 662 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 609 | 22 428 | 10 658 | 40 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 009 | 221 428 | 10 658 | 40 000 | 32 398 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 609 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 199 900 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 528 | 10 658 | 40 000 | 32 398 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 199 000 | 2 118 529 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 199 000 | 2 118 529 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 2 108 729 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 000 | 25 000 | 2 108 729 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 000 | 2 108 729 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 000 | 199 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 65 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 383 | 27 650 | 5 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 72,2 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | ||
| Активы | 307,4 млн ₽ | 267,4 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 404,3 млн ₽ | 2,34 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +177,4 % | -86,5 % | -56,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,27 | 12,16 | 0,25 | 0,81 | 1,53 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,25 | 11,09 | 0,23 | 0,79 | 1,28 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 3,00 | 0,14 | 0,64 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,18 | 0,94 | 0,22 | 0,04 | 0,46 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 41,54 | 4,52 | 0,07 | 3,46 | 27,04 | 0,69 ▼ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | 66,2 % | 7,6 % | 96,4 % | 58,6 % | 4,0 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 57,1 % | 7,4 % | 8,6 % | -59,8 % | 1,8 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 15,4 % | 15,7 % | 0,6 % | -0,3 % | 1,8 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,7 % | 85,1 % | 16,7 % | 2,6 % | -8,4 % | 9,8 % ▼ | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,27 | 2,12 | 0,07 | 0,01 | 1,19 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 260 дн. | 76 дн. | 387 дн. | 349 дн. | 65 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 502 дн. | 0 дн. | — | — | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -59,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2109).