Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 082 | 13 824 | 4 531 | 1 574 | 2 795 | 1 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 974 | 1 080 | 406 | 474 | 333 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 974 | 1 080 | 406 | 474 | 333 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 082 | 3 851 | 3 451 | 1 168 | 2 321 | 1 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 182 | 111 | 111 | 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 051 | 3 787 | 3 108 | 502 | 115 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 126 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 49 | 161 | 555 | 2 095 | 248 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 119 | 13 824 | 4 531 | 1 574 | 2 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 824 | 9 974 | 1 080 | 406 | 474 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 824 | 9 974 | 1 080 | 406 | 474 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 295 | 3 851 | 3 451 | 1 168 | 2 321 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 15 | 182 | 111 | 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 3 787 | 3 108 | 502 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 49 | 161 | 555 | 2 095 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 082 | 13 824 | 4 531 | 1 574 | 2 795 | 1 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 30 | 348 | 1 309 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 030 | 655 | 1 292 | 292 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 030 | 613 | 1 250 | 250 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 13 794 | 9 993 | 3 286 | 2 156 | 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 10 363 | 4 685 | 2 252 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 431 | 5 308 | 1 034 | 2 156 | 509 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 119 | 13 824 | 4 531 | 1 574 | 2 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 348 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 655 | 1 292 | 250 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 613 | 1 250 | 250 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 42 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 089 | 13 794 | 9 993 | 3 286 | 2 197 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 882 | 10 363 | 4 685 | 2 252 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 3 431 | 5 308 | 1 034 | 2 197 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 281 | 52 027 | 59 238 | 56 998 | 70 472 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 671 | 26 846 | 28 919 | 30 314 | 37 481 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 610 | 25 181 | 30 319 | 26 684 | 32 991 | |
| Выручка за отчетный год | 26 846 | 28 919 | 30 314 | 37 481 | 35 594 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 181 | 30 319 | 26 684 | 32 991 | 32 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 1 020 | 876 | 622 | 891 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 334 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 894 | 542 | 622 | 613 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 208 | 1 020 | 876 | 622 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 334 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 208 | 894 | 542 | 622 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 976 | 1 457 | 3 112 | 3 352 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 310 | 310 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 310 | 310 | 516 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 457 | 3 112 | 3 352 | 2 332 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 457 | 3 112 | 3 352 | 2 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,8 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 1,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 348 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,7 % | +4,8 % | +23,6 % | -5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 169,40 | 0,28 | 0,35 | 0,36 | 1,08 | 2,92 | 1,64 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 169,40 | 0,28 | 0,33 | 0,32 | 1,03 | 2,70 | 1,24 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,97 | 2,70 | 0,96 ▲ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -1,35 | -1,91 | 0,12 | 0,72 | 0,52 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 230,00 | 459,80 | — | — | 7,03 | 0,39 | 0,33 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 6,2 % | -4,8 % | 12,0 % | 12,0 % | 10,0 % | 6,7 % ▲ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,4 % | -8,6 % | 10,3 % | 8,9 % | 6,6 % | 2,4 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 10,5 % | -54,7 % | 197,7 % | 119,9 % | 128,3 % | 0,7 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4 856,7 % | — | — | 963,2 % | 178,2 % | 5,9 % ▲ | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,94 | 6,38 | 19,26 | 13,41 | 19,58 | 0,76 ▲ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 39 дн. | 6 дн. | 1 дн. | — | 46 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 12 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).