Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 385 | 12 966 | 176 707 | 199 012 | 36 893 | 36 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 278 | 7 279 | 36 695 | 36 695 | 29 430 | 27 010 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 278 | 7 279 | 36 695 | 36 695 | 29 430 | 27 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 | 5 687 | 140 013 | 162 317 | 7 463 | 9 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 2 115 | 5 504 | 24 847 | 2 888 | 3 946 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 355 | 134 355 | 137 139 | 4 453 | 4 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 198 | 145 | 319 | 106 | 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 899 | 12 966 | 176 707 | 199 012 | 36 893 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 687 | 7 279 | 36 695 | 36 695 | 29 430 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 278 | 7 279 | 36 695 | 36 695 | 29 430 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 409 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 213 | 5 687 | 140 013 | 162 317 | 7 463 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 2 115 | 5 504 | 24 847 | 2 888 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 3 355 | 134 355 | 137 139 | 4 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 657 | 198 | 145 | 319 | 106 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 20 | 8 | 12 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 385 | 12 966 | 176 707 | 199 012 | 36 893 | 36 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 044 | 10 413 | 5 232 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 034 | 10 403 | 5 222 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 282 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 282 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 600 | 3 640 | 166 294 | 193 780 | 214 699 | 232 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 927 | 2 886 | 164 191 | 193 464 | 214 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 673 | 754 | 2 103 | 316 | 363 | 232 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 899 | 12 966 | 176 707 | 199 012 | 36 893 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 044 | 10 413 | 5 232 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 034 | 10 403 | 5 222 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 282 | 7 282 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 282 | 7 282 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 184 | 3 640 | 166 294 | 193 780 | 214 699 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 870 | 2 886 | 164 191 | 193 464 | 214 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 754 | 2 103 | 316 | 363 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 797 | 1 148 | 1 442 | 3 081 | 3 568 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 797 | 4 900 | 4 900 | 6 663 | 7 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 752 | 3 458 | 3 582 | 3 682 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 900 | 4 900 | 6 663 | 7 250 | 6 646 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 148 | 1 442 | 3 081 | 3 568 | 4 033 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 148 | 1 442 | 3 081 | 3 568 | 4 033 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 140 | 3 752 | 3 458 | 3 582 | 3 682 | 2 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 637 | 1 148 | 1 442 | 3 081 | 3 568 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 160 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 515 | 8 911 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 4 153 | 15 984 | 5 107 | 562 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 6 297 | 18 274 | 30 572 | 20 430 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 3 789 | 16 808 | 1 408 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 451 | 7 195 | 5 821 | 162 549 | 2 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 4 515 | 8 911 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 4 153 | 15 984 | 5 107 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 297 | 18 274 | 30 572 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 528 | 3 789 | 16 808 | 1 408 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 017 | 451 | 7 195 | 5 821 | 162 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 3 612 | 8 369 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 612 | 8 369 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 612 | 8 369 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 363 | 3 612 | 8 369 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 683 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 411 | 7 354 | 4 645 | 4 248 | 3 587 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 675 | 6 125 | 3 871 | 2 367 | 3 467 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 4 | 1 408 | 120 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 858 | 10 487 | 9 698 | 160 453 | 2 904 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 518 | 2 946 | 540 | 597 | 795 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 258 | 2 088 | 2 416 | 2 553 | 1 928 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 | 330 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 1 605 | 245 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 1 885 | 4 409 | 155 314 | 181 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 155 992 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | 5 602 | 155 992 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 272 | 132 478 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 514 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | 330 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 164 420 | 11 703 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 | 29 420 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 131 000 | 11 703 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 158 000 | 11 328 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 000 | 16 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 000 | 16 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 000 | 5 272 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 000 | 5 272 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 174 | 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -183,0 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | ||
| Активы | 7,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 176,7 млн ₽ | 199,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -177,8 млн ₽ | -196,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +36,0 % | +8,8 % | -8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 1,56 | 0,84 | 0,84 | 0,03 | 0,04 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 1,56 | 0,84 | 0,84 | 0,03 | 0,04 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,98 | 0,81 | 0,71 | 0,02 | 0,02 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,03 | -4,82 | -5,41 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 5,34 | 15,97 | 37,04 | — | — | 0,22 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 23,4 % | 29,4 % | 46,2 % | 49,2 % | 60,7 % | 6,0 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 73,7 % | 170,8 % | -77,8 % | -2 524,7 % | -275,6 % | 5,0 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,6 % | 27,9 % | 4,7 % | -2,6 % | -496,1 % | -50,6 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 176,7 % | 80,4 % | -99,0 % | — | — | 6,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,38 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 0,18 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 158 дн. | 410 дн. | 1 361 дн. | 145 дн. | 217 дн. | 168 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -541 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -275,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).