Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРГЕТНЕЙТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРГЕТНЕЙТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 870 | 21 189 | 31 687 | 114 750 | 72 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 69 | 30 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 69 | 30 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 870 | 21 066 | 31 618 | 114 720 | 72 218 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 786 | 19 217 | 25 760 | 98 005 | 65 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 1 848 | 5 858 | 16 715 | 6 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 940 | 21 189 | 31 687 | 114 750 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 123 | 69 | 30 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 123 | 69 | 30 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 900 | 21 066 | 31 618 | 114 720 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 083 | 19 217 | 25 760 | 98 005 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 817 | 1 848 | 5 858 | 16 715 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 870 | 21 189 | 31 687 | 114 750 | 72 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 714 | 8 648 | 7 056 | 15 439 | 3 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 704 | 8 638 | 7 046 | 15 429 | 3 109 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 765 | 12 151 | 24 240 | 98 921 | 68 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 765 | 12 151 | 24 240 | 98 921 | 68 708 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 940 | 21 189 | 31 687 | 114 750 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 741 | 8 648 | 7 056 | 15 439 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 731 | 8 638 | 7 046 | 15 429 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 391 | 391 | 391 | 391 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 391 | 391 | 391 | 391 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 809 | 12 151 | 24 240 | 98 921 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 809 | 12 151 | 24 240 | 98 921 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 204 | 29 160 | 40 399 | 123 745 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 204 | 29 160 | 40 399 | 123 745 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 707 | 29 160 | 40 399 | 123 745 | 125 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 707 | 29 160 | 40 399 | 123 745 | 125 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 894 | 12 473 | 13 032 | 43 700 | 22 966 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 813 | 16 687 | 27 367 | 80 045 | 102 703 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 099 | 12 473 | 13 032 | 43 700 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 105 | 16 687 | 27 367 | 80 045 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 880 | 9 634 | 5 510 | 19 229 | 3 850 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 995 | 18 493 | 19 044 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 2 839 | 9 517 | 42 964 | 38 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 573 | 9 634 | 5 510 | 19 229 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 995 | 18 493 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 526 | 2 839 | 9 517 | 42 964 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 458 | 7 707 | 4 408 | 15 383 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 704 | 7 707 | 4 408 | 15 383 | 3 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 704 | 7 707 | 4 408 | 15 383 | 3 080 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 458 | 7 707 | 4 408 | 15 383 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 714 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 704 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 704 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 714 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 337 | 9 229 | 16 948 | 3 102 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 193 | 24 865 | 41 765 | 93 786 | 167 826 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 | 24 865 | 41 765 | 93 786 | 161 947 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 879 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 | 21 528 | 32 536 | 76 838 | 164 724 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 364 | 14 733 | 20 014 | 44 783 | 94 469 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 235 | 5 343 | 6 131 | 9 226 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 829 | 2 465 | 3 530 | 1 294 |
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | 2 731 | 4 714 | 22 394 | 59 735 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 401 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 401 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 401 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 306 | 5 220 | 6 090 | 13 390 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 306 | 5 220 | 6 090 | 13 390 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 | 31 | 4 009 | 10 858 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 21,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,5 % | +206,3 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,30 | 1,16 | 1,05 | 2,06 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,30 | 1,16 | 1,05 | 1,81 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,24 | 0,17 | 0,10 | 0,20 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,22 | 0,13 | 0,04 | 0,57 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 3,49 | 6,43 | 22,15 | 0,43 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 42,8 % | 32,3 % | 35,3 % | 18,3 % | 6,5 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 26,4 % | 10,9 % | 12,4 % | 2,5 % | 3,6 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,4 % | 13,9 % | 13,4 % | 4,3 % | 4,7 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,1 % | 62,5 % | 99,6 % | 98,7 % | 16,3 % ▲ | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,38 | 1,27 | 1,08 | 1,74 | 1,80 ▼ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 241 дн. | 233 дн. | 289 дн. | 191 дн. | 93 дн. ▼ | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 56 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 34 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,23 | 0,14 | 0,05 | 0,64 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,87 | 3,72 | 2,63 | 0,86 | 4,55 ▼ | 4,04 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1263).