Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 419 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 592 369 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 594 102 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 589 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 837 678 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 827 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 606 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 337 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 345 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 419 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 477 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 942 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 968 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 972 886 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 199 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 273 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 360 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 275 667 |
| Проценты к получению за отчетный год | 629 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 513 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 589 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 477 644 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 500 000 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 250 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 500 000 |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 250 |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 499 750 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 356 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 477 394 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 356 |
| Убыток (ИТОГО) | 22 356 |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 499 750 |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 2 499 750 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 477 644 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 349 716 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 228 |
| Прочие поступления за отчетный год | 276 488 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 467 609 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 416 698 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 494 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 781 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 898 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 738 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 325 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 670 000 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 670 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 345 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 345 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 792 981 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 188 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 347 200 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 841 200 |
| Платежи – всего за отчетный год | 395 419 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 11 200 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 384 219 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -22,4 млн ₽ |
| Активы | 7,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.