Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЕКО ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЕКО ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 143 | 42 975 | 135 482 | 42 356 | 103 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 215 | 7 968 | 7 887 | 7 636 | 5 393 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 562 | 4 672 | 4 672 | 4 667 | 4 306 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 653 | 3 296 | 3 215 | 2 969 | 1 087 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 929 | 35 007 | 127 595 | 34 720 | 98 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 150 | 191 | 234 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 258 | 3 667 | 108 | 962 | 83 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 000 | 124 000 | 33 600 | 15 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 517 | 144 | 3 253 | 158 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 862 | 43 145 | 42 975 | 135 482 | 42 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 999 | 4 215 | 7 968 | 7 887 | 7 636 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 170 | 1 562 | 4 672 | 4 672 | 4 667 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 829 | 2 653 | 3 296 | 3 215 | 2 969 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 863 | 38 930 | 35 007 | 127 595 | 34 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 | 150 | 191 | 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 769 | 10 258 | 3 667 | 108 | 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 000 | 124 000 | 33 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 986 | 28 517 | 144 | 3 253 | 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 143 | 42 975 | 135 482 | 42 356 | 103 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 375 | 38 235 | 134 430 | 41 933 | 49 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 375 | 37 235 | 133 430 | 40 933 | 48 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 768 | 4 740 | 1 052 | 423 | 54 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 932 | 4 232 | 827 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 497 | 17 | 63 | 60 | 53 592 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 340 | 491 | 162 | 363 | 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 862 | 43 145 | 42 975 | 135 482 | 42 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 188 | 35 375 | 38 235 | 134 430 | 41 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 188 | 34 375 | 37 235 | 133 430 | 40 933 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 675 | 7 770 | 4 740 | 1 052 | 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 932 | 4 232 | 827 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 | 3 497 | 17 | 63 | 60 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 179 | 341 | 491 | 162 | 362 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 622 | 3 654 | 3 706 | 3 917 | 4 787 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 356 | 3 622 | 3 654 | 3 706 | 3 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 218 | 96 291 | 44 555 | 114 864 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 480 | 5 438 | 95 818 | 36 273 | 115 675 |
| Проценты к получению за отчетный год | 767 | 4 467 | 12 529 | 4 022 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 451 | 300 | 245 | 20 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 33 | 45 | 310 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 642 | 2 216 | 96 291 | 44 555 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 188 | 3 480 | 5 436 | 95 818 | 36 268 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 767 | 4 467 | 12 529 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 451 | 300 | 245 | 20 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 44 | 33 | 45 | 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 310 | 187 | 2 860 | 96 195 | 43 440 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 823 | 644 | |||
| Прочее за предыдущий год | 691 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 823 | 644 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 2 862 | 96 195 | 43 440 | 111 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 2 862 | 96 195 | 43 440 | 111 042 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 310 | 187 | 2 860 | 96 195 | 43 440 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 631 | 220 108 | 84 811 | 6 079 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 480 | 6 204 | 483 183 | 90 400 | 18 600 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 480 | 6 204 | 483 183 | 90 400 | 18 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 949 | 3 573 | 263 075 | 5 589 | 12 521 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 619 | 201 | 219 | 225 | 353 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 350 | 2 433 | 3 770 | 2 548 | 4 517 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 883 | 6 869 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 980 | 939 | 259 086 | 1 893 | 782 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 854 495 | 48 839 | 40 104 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 814 000 | 1 406 995 | 51 839 | 40 104 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 16 450 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 814 000 | 1 406 995 | 3 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 834 | 23 654 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 845 000 | 552 500 | 3 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 845 000 | 552 500 | 3 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 1 078 000 | 136 745 | 46 259 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 135 938 | 46 259 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 807 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 078 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | ||
| Активы | 43,1 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,01 | 7,39 | 121,29 | 82,08 | 1,81 | 1,52 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,99 | 7,34 | 121,07 | 82,08 | 1,81 | 1,09 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,67 | 6,57 | 120,96 | 79,81 | 0,28 | 0,81 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,89 | 0,99 | 0,99 | 0,48 | 0,48 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 1,10 | 0,35 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,8 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 3,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 6,7 % | 71,0 % | 102,6 % | 107,1 % | 0,0 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 7,5 % | 71,6 % | 103,6 % | 224,4 % | 3,9 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,76 | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 118 дн. | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 41 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).