Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 | 110 392 | 57 699 | 77 082 | 37 278 | 40 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 104 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 104 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 | 110 392 | 57 683 | 77 082 | 37 278 | 40 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 14 342 | 2 612 | 3 502 | 29 769 | 23 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 52 000 | 73 482 | 6 500 | 17 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 36 050 | 3 072 | 98 | 1 009 | 388 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 483 | 110 392 | 57 699 | 76 735 | 37 278 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 483 | 110 392 | 57 683 | 76 735 | 37 278 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 14 342 | 2 612 | 3 161 | 29 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 52 000 | 73 482 | 6 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 36 050 | 3 072 | 92 | 1 009 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 | 110 392 | 57 699 | 77 082 | 37 278 | 40 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 86 338 | 53 772 | 68 501 | 26 554 | 23 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 86 238 | 53 672 | 68 401 | 26 454 | 23 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 24 054 | 3 927 | 8 581 | 10 724 | 17 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 24 054 | 3 398 | 8 581 | 10 724 | 15 902 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 529 | 1 181 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 483 | 110 392 | 57 699 | 76 735 | 37 278 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 | 86 338 | 53 772 | 68 217 | 26 516 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | 86 238 | 53 672 | 68 117 | 26 416 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 24 054 | 3 927 | 8 518 | 10 724 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 24 054 | 3 398 | 8 518 | 10 724 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 529 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 108 | 146 910 | 81 684 | 22 842 | 41 079 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 168 | 192 337 | 161 577 | 62 937 | 151 419 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | 45 427 | 79 893 | 40 095 | 110 340 | |
| Выручка за отчетный год | 675 | 192 337 | 161 577 | 63 221 | 151 419 | 121 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 146 910 | 81 684 | 23 126 | 41 079 | 4 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 93 406 | 50 138 | 11 238 | 31 577 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 652 | 53 504 | 31 546 | 11 888 | 9 502 | 12 357 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 427 | 79 893 | 40 095 | 110 340 | 116 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 93 406 | 50 138 | 10 954 | 31 577 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 035 | 53 504 | 31 546 | 11 888 | 9 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 88 785 | 55 087 | 14 745 | 43 338 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 6 089 | 2 224 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 700 | 19 883 | 3 630 | 7 227 | 3 142 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 91 321 | 14 951 | 123 | 1 555 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 88 785 | 55 087 | 14 461 | 43 338 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 6 089 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 700 | 19 883 | 3 630 | 7 227 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 91 321 | 14 951 | 123 | 1 555 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 86 121 | 53 434 | 14 445 | 43 338 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 86 121 | 53 434 | 14 729 | 43 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 86 121 | 53 434 | 14 729 | 43 338 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 86 121 | 53 434 | 14 445 | 43 338 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 146 | 18 508 | 9 879 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 192 514 | 760 165 | 1 447 862 | 178 833 | 137 313 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 | 176 271 | 174 579 | 63 794 | 136 873 | 132 826 |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 16 243 | 585 586 | 1 384 068 | 41 960 | 4 487 |
| Платежи – всего за отчетный год | 744 | 94 368 | 800 215 | 1 429 354 | 242 154 | 127 434 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 688 | 2 863 | 25 709 | 17 278 | 88 160 | 78 897 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 754 | 70 114 | 34 220 | 38 299 | 27 673 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 405 | 2 089 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | 25 346 | 702 303 | 1 377 856 | 115 695 | 20 864 |
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 424 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 2 750 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | 2 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | 4 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 530 | 4 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 410 | 4 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 410 | 4 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 | 98 146 | 18 508 | 9 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 192,3 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 121,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 86,1 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 110,4 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 86,3 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,0 % | -60,9 % | +139,5 % | -20,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,59 | 14,69 | 8,98 | 3,48 | 2,39 | 2,51 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,59 | 14,69 | 8,98 | 3,48 | 2,39 | 2,12 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,99 | 14,02 | 8,57 | 0,70 | 1,02 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,93 | 0,89 | 0,71 | 0,58 | 0,66 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,07 | 0,13 | 0,40 | 0,72 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 48,6 % | 31,0 % | 17,8 % | 20,9 % | -6,3 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 44,8 % | 33,1 % | 23,3 % | 28,6 % | -2,2 % | 4,2 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,0 % | 92,6 % | 19,1 % | 116,3 % | -6,6 % | 4,6 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 99,4 % | 21,5 % | 163,2 % | -11,4 % | 15,5 % ▼ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 2,80 | 0,82 | 4,06 | 2,96 | 1,59 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 6 дн. | 20 дн. | 72 дн. | 70 дн. | 72 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).