Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛАИРТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛАИРТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 868 | 402 342 | 647 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 892 | 70 187 | 92 463 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 75 | 5 886 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 888 | 63 336 | 79 991 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | 6 000 | 1 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 596 | 720 | 5 386 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 408 | 56 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 976 | 332 155 | 555 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 75 | 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 058 | 312 | 1 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 714 | 304 871 | 469 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 26 897 | 84 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 356 | 402 342 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 833 | 70 187 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 75 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 775 | 63 336 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 870 | 720 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 56 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 523 | 332 155 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 | 75 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 331 | 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 686 | 304 871 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 205 | 26 897 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 868 | 402 342 | 647 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 948 | 582 064 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 35 500 | 35 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 448 | 546 564 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 9 135 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 3 285 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 850 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 003 | 197 380 | 56 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 076 | 142 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 745 | 51 028 | 33 978 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 182 | 3 496 | 8 687 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 925 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 356 | 402 342 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 948 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 35 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 448 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 14 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 644 | 197 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 589 | 142 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 269 | 51 028 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 786 | 3 496 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 458 | 358 384 | |
| Выручка за предыдущий год | 524 832 | 948 246 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 318 374 | 589 862 | |
| Выручка за отчетный год | 948 246 | 1 641 611 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 384 | 615 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 096 | 508 658 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 224 | 67 288 | 106 499 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 589 862 | 1 026 454 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 336 | 291 096 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 122 | 67 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 383 | 483 222 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 374 | 1 567 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 018 | 15 043 | 5 964 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 8 787 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 994 | 22 044 | 29 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 152 | 254 383 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 277 | 374 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 197 | 15 043 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 686 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 950 | 22 044 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 836 | 201 240 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 595 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 240 | 377 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 240 | 377 116 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 837 | 201 240 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 635 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 635 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 635 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 42 635 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 821 | 211 909 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 81 | 853 140 | 1 545 445 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 844 004 | 1 543 834 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | 9 136 | 1 611 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 542 | 757 319 | 1 333 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 008 | 632 221 | 1 097 281 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 124 | 43 940 | 50 121 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 291 | 15 176 | 7 004 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 912 | 141 394 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 119 | 12 070 | 3 346 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 294 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 900 | 3 294 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 294 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 240 | 57 487 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 190 | 42 587 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 050 | 14 900 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 850 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 850 | 46 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 350 | 11 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | 35 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 041 | 157 757 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 100 | 141 816 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 | 21 693 | 57 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 948,2 млн ₽ | 1,64 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 201,2 млн ₽ | 377,1 млн ₽ | ||
| Активы | 402,3 млн ₽ | 647,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 204,9 млн ₽ | 582,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +73,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 9,81 | 1,28 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 9,78 | 1,08 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 1,49 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,90 | 0,31 ▲ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,11 | 1,19 ▲ | 2,13 |
| Рентабельность продаж | 30,7 % | 31,0 % | 2,9 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 21,2 % | 23,0 % | 1,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,0 % | 58,2 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 64,8 % | 12,5 % ▲ | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,36 | 2,53 | 1,33 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 104 дн. | 85 дн. ▼ | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 9,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2614).