Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 964 | 85 572 | 86 063 | 86 062 | 84 967 | 84 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 107 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 107 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 963 | 85 572 | 86 063 | 86 062 | 84 967 | 3 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 076 | 5 971 | 4 895 | 4 895 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 868 | 79 582 | 81 152 | 81 167 | 84 967 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 530 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 19 | 16 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 936 | 85 572 | 86 063 | 86 062 | 84 967 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 359 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 359 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 936 | 85 572 | 86 063 | 86 062 | 4 608 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 076 | 5 971 | 4 895 | 4 895 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 846 | 79 582 | 81 152 | 81 167 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 608 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 19 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 964 | 85 572 | 86 063 | 86 062 | 84 967 | 84 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 964 | 84 765 | 84 804 | 84 735 | 83 590 | 83 488 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 647 | 1 259 | 1 327 | 1 377 | 1 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 1 259 | 1 327 | 1 377 | 1 152 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 936 | 85 572 | 86 063 | 86 062 | 84 967 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 289 | 84 765 | 84 804 | 84 735 | 83 590 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 159 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 647 | 647 | 1 259 | 1 327 | 1 377 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 | 647 | 1 259 | 1 327 | 1 377 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 177 | 155 | 4 023 | 1 | 8 645 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 366 | 2 040 | 3 750 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 811 | 155 | 1 983 | 1 | 4 895 | |
| Выручка за отчетный год | 2 040 | 3 750 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 | 155 | 1 983 | 1 | 4 895 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 1 | 102 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 29 | 102 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 29 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 29 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -36 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -102 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,0 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 132,26 | 68,36 | 64,85 | 61,70 | 3,07 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 123,03 | 64,47 | 61,17 | 61,70 | 3,07 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,8 % | — | -30,5 % | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,3 % | — | -30,5 % | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | -1,3 % | -0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | -1,4 % | -0,1 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 14 520 дн. | — | 8 270 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 273 дн. | 14 061 дн. | 901 дн. | 1 786 675 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).