Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 080 | 4 422 | 2 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 627 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 627 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 080 | 1 794 | 2 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 658 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 246 | 1 790 | 2 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 4 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 997 | 4 422 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 157 | 2 627 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 157 | 2 627 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 840 | 1 794 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 779 | 1 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 080 | 4 422 | 2 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 938 | 25 285 | 29 587 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 938 | 25 285 | 29 587 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 5 904 | 90 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 198 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 5 | 90 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 701 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 997 | 4 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 845 | 25 285 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 845 | 25 285 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 283 | 5 904 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 198 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 616 | 5 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 667 | 1 701 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 948 | 32 775 | |
| Выручка за предыдущий год | 831 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 948 | 31 944 | |
| Выручка за отчетный год | 110 | 831 | 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 944 | 2 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 21 522 | 4 105 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 000 | 2 822 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 522 | 1 283 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 523 | 21 522 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 333 | 20 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 190 | 1 522 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 831 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | -12,6 млн ₽ | -831 тыс. ₽ | |
| Активы | 55,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 118 тыс. ₽ | -26,8 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -44,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 203,20 | 0,30 | 23,09 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 136,88 | 0,30 | 23,09 | 1,05 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,04 | 0,00 | 0,10 | 0,15 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -6,05 | -13,28 | 0,26 ▼ |
| Финансовый рычаг | 465,78 | — | — | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | -3 744,0 % | -509,7 % | 2,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -1 520,7 % | -178,7 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -285,8 % | -40,0 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,6 % | — | — | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,22 | 0,97 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 786 дн. | 1 624 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 23,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 328 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -178,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 235).