Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 646 | 167 155 | 199 692 | 167 195 | 110 536 | 165 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 526 | 14 083 | 10 015 | 74 216 | 71 091 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 553 | 271 | 616 | 45 929 | 43 325 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 973 | 13 812 | 9 398 | 28 287 | 27 766 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 646 | 165 629 | 185 609 | 157 180 | 36 320 | 94 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 661 | 19 516 | 16 618 | 480 | 805 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 22 | 34 | 1 375 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 136 620 | 154 337 | 122 870 | 33 199 | 87 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 6 004 | 8 192 | 14 046 | 1 266 | 6 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 420 | 3 344 | 3 542 | 3 612 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 844 | 167 155 | 199 692 | 159 823 | 108 518 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 519 | 1 526 | 14 083 | 10 015 | 74 216 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 440 | 553 | 271 | 616 | 45 929 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 079 | 973 | 13 812 | 9 398 | 28 287 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 324 | 165 629 | 185 609 | 149 808 | 34 303 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 869 | 19 661 | 19 516 | 16 618 | 480 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 33 | 1 375 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 051 | 136 620 | 154 337 | 115 499 | 31 181 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 339 | 6 004 | 8 192 | 14 046 | 1 266 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 065 | 3 344 | 3 542 | 3 612 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 646 | 167 155 | 199 692 | 167 195 | 110 536 | 165 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 610 | 14 523 | 50 160 | 749 | 3 603 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 600 | 600 | 95 944 | 95 944 | 95 944 | 95 944 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 13 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 13 | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 196 693 | 185 156 | 117 031 | 109 786 | 161 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 196 693 | 185 156 | 117 031 | 109 786 | 161 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 844 | 167 155 | 199 692 | 159 823 | 108 518 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 523 | 44 021 | 749 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 95 944 | 95 944 | 95 944 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 26 | 13 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 26 | 13 | 4 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 756 | 196 693 | 185 156 | 115 798 | 107 769 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 756 | 196 693 | 185 156 | 115 798 | 107 769 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 716 | 25 075 | 73 484 | |||
| Выручка за предыдущий год | 307 387 | 365 988 | 405 123 | 451 328 | 46 031 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 671 | 340 913 | 439 160 | 377 844 | 75 930 | |
| Выручка за отчетный год | 365 988 | 405 123 | 451 328 | 46 031 | 88 415 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 075 | 73 484 | 13 611 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 245 | 4 199 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 921 | 26 007 | 24 239 | 14 319 | 9 412 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 340 913 | 439 160 | 377 844 | 75 792 | 74 804 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 245 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 706 | 26 921 | 26 007 | 24 239 | 14 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 029 | 3 895 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | 330 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 540 | 1 882 | 21 010 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 912 | 4 217 | 6 244 | 39 329 | 313 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 029 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 146 | 330 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 510 | 138 | 540 | 1 882 | 7 099 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 910 | 912 | 4 217 | 6 244 | 25 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 637 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 911 | 608 | 12 865 | 18 893 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 194 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 608 | 12 865 | 17 668 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 129 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 637 | 2 854 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 637 | 2 854 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 637 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 610 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 610 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 | 4 664 | 2 188 | 5 849 | 4 837 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 632 | 348 415 | 491 048 | 500 948 | 148 709 | 43 684 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 345 472 | 391 787 | 470 416 | 127 513 | 40 092 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 632 | 2 943 | 99 261 | 30 532 | 21 196 | 3 592 |
| Платежи – всего за отчетный год | 503 | 343 751 | 488 860 | 495 099 | 161 489 | 38 847 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 | 273 305 | 414 773 | 401 246 | 108 427 | 28 033 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | 41 948 | 47 911 | 69 421 | 16 943 | 8 287 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 148 | 4 938 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 23 350 | 26 176 | 19 494 | 36 119 | 199 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 | 4 664 | 2 188 | 5 849 | 4 837 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 366,0 млн ₽ | 405,1 млн ₽ | 451,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | -51,3 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | -43,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 167,2 млн ₽ | 199,7 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -29,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 749 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,7 % | +11,4 % | -89,8 % | +92,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,00 | 1,34 | 0,33 | 0,58 | 1,14 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,88 | 1,17 | 0,31 | 0,58 | 0,97 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,26 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | 0,07 | 0,30 | 0,01 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 12,75 | 2,33 | 146,58 | 44,83 | 0,75 ▼ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | -14,8 % | 10,9 % | -95,8 % | 4,7 % | 2,3 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % | -12,7 % | 7,9 % | -94,0 % | 3,2 % | 1,2 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -25,7 % | 21,3 % | -39,1 % | 1,7 % | 0,7 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -352,9 % | 71,0 % | -5 777,3 % | 79,2 % | 5,3 % ▲ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,19 | 2,03 | 2,70 | 0,42 | 0,54 | 0,91 ▼ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 139 дн. | 99 дн. | 263 дн. | 360 дн. | 79 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 10 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 211 дн. | 154 дн. | 113 дн. | 529 дн. | 788 дн. | 103 дн. ▼ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | -53 дн. | 1 дн. | 2 дн. | -263 дн. | -425 дн. | -6 дн. ▲ | -19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 | 0,00 | 0,26 | -2,02 | -0,72 | 0,17 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,07 | -3,38 | 2,94 | -10,93 | -4,32 | 2,02 ▼ | 2,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1200).