Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 092 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 899 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 084 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 897 810 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 192 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 060 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 092 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 935 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 720 090 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 720 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 303 883 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 513 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 480 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 924 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 337 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 204 |
| Проценты к получению за отчетный год | 143 338 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 209 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 080 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 282 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 935 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 935 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 935 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 935 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 935 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 935 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 935 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 935 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 458 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 482 923 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 390 847 |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 483 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 361 465 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 155 844 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 217 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 197 512 |
| Прочие платежи за отчетный год | 892 |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 992 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 140 992 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 958 748 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 144 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 601 348 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 356 256 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 723 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 223 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 220 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 702 |