Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙЛ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙЛ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 448 | 9 067 668 | 8 667 301 | 8 499 176 | 8 470 884 | 9 884 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 331 | 6 792 110 | 5 917 767 | 6 445 745 | 6 611 126 | 8 588 047 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 68 | 59 | 50 | 42 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 733 594 | 3 193 547 | 3 058 664 | 2 934 784 | 2 819 054 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 200 | 2 036 676 | 2 720 682 | 3 343 204 | 3 609 248 | 5 751 741 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 | 21 738 | 3 470 | 43 818 | 67 044 | 17 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 117 | 2 275 559 | 2 749 534 | 2 053 431 | 1 859 758 | 1 295 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 102 | 3 | 361 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 65 745 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 501 875 | 1 252 630 | 578 622 | 933 917 | 1 171 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 361 299 | 992 820 | 1 060 436 | 490 030 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 937 | 346 550 | 503 831 | 414 250 | 434 737 | 124 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 47 | 148 | 120 | 713 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 123 037 | 9 067 668 | 8 667 301 | 8 499 097 | 8 470 884 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 449 161 | 6 792 110 | 5 917 767 | 6 445 745 | 7 101 156 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | 68 | 59 | 50 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 655 | 4 733 594 | 3 193 547 | 3 058 664 | 2 934 784 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 422 361 | 2 036 676 | 2 720 682 | 3 343 204 | 4 099 278 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 096 | 21 738 | 3 470 | 43 818 | 67 044 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 673 876 | 2 275 559 | 2 749 534 | 2 053 352 | 1 369 728 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 41 | 102 | 3 | 361 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 719 | 65 745 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 666 | 501 875 | 1 252 630 | 578 622 | 933 917 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 665 492 | 1 361 299 | 992 820 | 1 060 436 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 881 | 346 550 | 503 831 | 414 250 | 434 737 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 47 | 148 | 41 | 713 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 448 | 9 067 668 | 8 667 301 | 8 499 176 | 8 470 884 | 9 884 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 017 | 3 544 935 | 4 922 297 | 4 741 102 | 4 078 016 | 5 880 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 3 454 935 | 4 832 297 | 4 651 102 | 3 988 016 | 5 790 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 938 516 | 2 641 573 | 2 548 042 | 2 338 649 | 2 154 137 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 823 | 2 353 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 847 | 28 644 | 49 879 | 78 027 | 99 204 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 930 669 | 2 612 930 | 2 439 340 | 2 258 269 | 2 054 933 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 431 | 1 584 218 | 1 103 431 | 1 210 032 | 2 054 219 | 1 849 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 000 | 323 | 521 880 | 336 082 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 431 | 1 578 703 | 1 063 560 | 1 185 885 | 1 510 900 | 1 275 962 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 515 | 16 871 | 23 824 | 21 439 | 20 321 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 123 037 | 9 067 668 | 8 667 301 | 8 499 097 | 8 470 884 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 111 034 | 3 544 935 | 4 922 297 | 4 741 022 | 4 078 016 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 021 034 | 3 454 935 | 4 832 297 | 4 651 022 | 3 988 016 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 3 938 516 | 2 641 573 | 2 548 042 | 2 338 649 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 823 | 2 353 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 7 847 | 28 644 | 49 879 | 78 027 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 930 669 | 2 612 930 | 2 439 340 | 2 258 269 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 902 | 1 584 218 | 1 103 431 | 1 210 032 | 2 054 219 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 000 | 323 | 521 880 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 809 | 1 578 703 | 1 063 560 | 1 185 885 | 1 316 095 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 092 | 5 515 | 16 871 | 23 824 | 21 439 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 785 | 118 297 | 545 616 | 546 115 | 827 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 785 | 179 410 | 705 839 | 692 462 | 7 080 678 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 113 | 160 223 | 146 347 | 6 253 068 | ||
| Выручка за отчетный год | 179 410 | 705 839 | 692 462 | 7 080 678 | 8 844 264 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 297 | 545 616 | 546 115 | 827 610 | 1 228 841 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 028 | 352 423 | 319 292 | 548 303 | 898 482 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 638 | 83 269 | 193 193 | 226 823 | 279 307 | 330 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 113 | 160 223 | 146 347 | 6 253 068 | 7 615 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 028 | 352 423 | 319 292 | 548 303 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 931 | 83 269 | 193 193 | 226 823 | 279 307 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 | 2 034 916 | 1 451 396 | 326 508 | 3 572 269 | 2 574 740 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 949 810 | 1 002 250 | 403 804 | 350 525 | 497 998 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 75 499 | 142 164 | 106 319 | 164 008 | 83 699 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 330 991 | 299 473 | 306 634 | 315 166 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 1 587 175 | 766 880 | 9 421 | 3 773 949 | 1 459 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 1 612 591 | 481 330 | 212 855 | 957 882 | 49 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 174 302 | 2 034 916 | 1 451 396 | 326 508 | 3 572 269 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 257 460 | 1 949 810 | 1 002 250 | 403 804 | 350 525 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 973 | 114 259 | 142 164 | 106 319 | 164 008 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 309 | 63 291 | 330 991 | 299 473 | 306 634 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 006 | 1 507 849 | 766 880 | 9 421 | 3 773 949 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 682 | 1 508 738 | 481 330 | 212 855 | 957 882 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 188 345 | 2 016 401 | 1 377 908 | 338 805 | 3 359 994 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 043 | 12 297 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 297 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 131 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 2 016 401 | 1 377 908 | 338 805 | 3 359 994 | 2 351 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 2 016 401 | 1 377 908 | 338 805 | 3 359 994 | 2 351 039 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 188 345 | 2 016 401 | 1 377 908 | 338 805 | 3 359 994 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 017 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 475 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 475 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 017 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 696 874 | 578 660 | 473 020 | 1 136 944 | 718 375 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 1 765 235 | 1 316 800 | 845 687 | 8 058 521 | 8 764 524 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 911 | 1 976 | 70 374 | 6 555 687 | 8 290 016 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 164 549 | 716 863 | 690 942 | 727 404 | 118 664 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 1 598 776 | 597 961 | 84 371 | 775 430 | 355 844 |
| Платежи – всего за отчетный год | 664 | 1 068 361 | 738 140 | 372 667 | 6 921 577 | 8 046 149 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 | 405 861 | 55 570 | 153 918 | 6 456 142 | 7 405 734 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | 62 929 | 157 389 | 193 339 | 224 674 | 259 993 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 7 200 | 28 268 | 67 682 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 899 | 36 401 | 1 959 | 198 824 | 152 055 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | 591 650 | 488 747 | 16 233 | 13 601 | 160 611 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | 319 904 | 23 536 | 366 932 | 2 889 592 | 303 466 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 3 219 333 | 3 674 134 | 1 911 538 | 3 984 142 | 3 174 416 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 59 816 | 1 194 | 3 000 020 | 1 653 928 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 533 732 | 2 239 047 | 1 592 475 | 698 600 | 855 806 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 625 786 | 1 435 087 | 317 869 | 285 522 | 664 682 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 899 429 | 3 650 598 | 1 544 606 | 1 094 550 | 2 870 950 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 745 714 | 1 213 023 | 815 006 | 463 720 | 2 351 800 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 153 715 | 2 437 575 | 729 600 | 630 830 | 519 150 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 541 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 4 000 | 213 000 | 80 000 | 590 000 | 1 140 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 213 000 | 80 000 | 590 000 | 1 140 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 459 | 675 105 | 657 868 | 1 009 539 | 4 596 075 | 2 473 038 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 459 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 582 500 | 520 000 | 4 022 477 | 548 175 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 190 000 | 44 176 | 128 235 | 1 390 788 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 937 | 345 673 | 157 328 | 20 461 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 26 | 969 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 179,4 млн ₽ | 705,8 млн ₽ | 692,5 млн ₽ | 7,08 млрд ₽ | 8,84 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 338,8 млн ₽ | 3,36 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | ||
| Активы | 9,07 млрд ₽ | 8,67 млрд ₽ | 8,50 млрд ₽ | 8,47 млрд ₽ | 9,88 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,54 млрд ₽ | 4,92 млрд ₽ | 4,74 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 5,88 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +293,4 % | -1,9 % | +922,5 % | +24,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 2,49 | 1,70 | 0,91 | 0,70 | 3,49 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 2,49 | 1,70 | 0,90 | 0,70 | 3,03 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 1,36 | 1,22 | 0,45 | 0,07 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,57 | 0,56 | 0,48 | 0,59 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,56 | 0,76 | 0,79 | 1,08 | 0,68 | 0,14 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 19,5 % | 49,9 % | 46,1 % | 7,7 % | 10,2 % | 11,3 % ▼ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | 1 123,9 % | 195,2 % | 48,9 % | 47,5 % | 26,6 % | 18,6 % ▲ | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 15,9 % | 4,0 % | 39,7 % | 23,8 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,9 % | 28,0 % | 7,1 % | 82,4 % | 40,0 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,84 | 0,89 | 0,06 ▲ | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 021 дн. | 648 дн. | 305 дн. | 48 дн. | 48 дн. | 387 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 429 дн. | 2 423 дн. | 2 958 дн. | 88 дн. | 61 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -8 408 дн. | -1 775 дн. | -2 653 дн. | -40 дн. | -13 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,60 | 0,41 | -0,10 | -0,43 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,92 | 5,57 | 4,02 | 5,19 | 4,84 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 647).