Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРИА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 559 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 728 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 859 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 108,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 107,56 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 235 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.