Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 006 | 4 858 | 9 926 | 8 375 | 13 166 | 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 35 | 17 | 110 | 84 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 35 | 17 | 110 | 84 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 006 | 4 806 | 9 891 | 8 358 | 13 056 | 87 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 232 | 18 | 165 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 4 551 | 9 798 | 7 765 | 13 045 | 20 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 11 | 69 | 411 | 2 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 6 | 17 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 629 | 4 858 | 9 926 | 8 375 | 13 166 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 35 | 17 | 110 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 35 | 17 | 110 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 629 | 4 806 | 9 891 | 8 358 | 13 056 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 232 | 18 | 165 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 464 | 4 551 | 9 798 | 7 765 | 13 045 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 11 | 69 | 411 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 6 | 17 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 006 | 4 858 | 9 926 | 8 375 | 13 166 | 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 942 | 1 688 | 4 684 | 3 030 | 13 011 | 44 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 932 | 1 678 | 4 674 | 3 020 | 13 001 | 34 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 90 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | 90 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 3 170 | 5 242 | 5 345 | 95 | 37 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 2 732 | 4 406 | 4 756 | 95 | 37 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 438 | 836 | 589 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 629 | 4 858 | 9 926 | 8 375 | 13 166 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 1 688 | 4 684 | 3 030 | 13 011 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | 1 678 | 4 674 | 3 020 | 13 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 500 | 3 170 | 5 242 | 5 345 | 95 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 035 | 2 732 | 4 406 | 4 756 | 95 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 465 | 438 | 836 | 589 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 886 | 5 682 | 11 122 | 19 917 | 17 602 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 675 | 39 833 | 61 142 | 189 421 | 71 530 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 789 | 34 151 | 50 020 | 169 504 | 53 928 | |
| Выручка за отчетный год | 2 251 | 39 833 | 61 142 | 189 421 | 71 530 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 152 | 5 682 | 11 122 | 19 917 | 17 602 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 969 | 3 605 | 7 036 | 15 287 | 14 152 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 183 | 2 077 | 4 086 | 4 630 | 3 450 | 70 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 099 | 34 151 | 50 020 | 169 504 | 53 928 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 563 | 3 605 | 7 036 | 15 287 | 14 152 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 323 | 2 077 | 4 086 | 4 630 | 3 450 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 948 | 3 435 | 4 303 | 3 960 | 11 115 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 171 | 2 733 | 11 327 | 3 041 | 12 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 363 | 3 435 | 4 303 | 3 960 | 11 115 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 1 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 171 | 2 733 | 11 327 | 3 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 992 | 3 033 | 3 710 | 2 069 | 10 383 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 932 | 3 033 | 3 710 | 2 069 | 10 383 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 932 | 3 033 | 3 710 | 2 069 | 10 383 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 992 | 3 033 | 3 710 | 2 069 | 10 383 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 837 | 716 | 3 580 | 35 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 203 | 59 300 | 190 216 | 73 572 | 100 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 203 | 59 283 | 189 148 | 72 933 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 1 068 | 639 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 366 | 58 584 | 73 641 | 65 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 485 | 28 849 | 50 075 | 17 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 618 | 28 262 | 17 577 | 18 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 203 | 519 | 1 349 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 060 | 954 | 4 640 | 30 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 62 | 30 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 986 | 3 239 | 402 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 986 | 3 239 | 402 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 341 | 65 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 932 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 171 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 942 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 44 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 669,6 % | +53,5 % | +209,8 % | -62,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,72 | 1,52 | 1,89 | 1,56 | 137,43 | 2,35 | 1,66 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,67 | 1,44 | 1,88 | 1,53 | 137,34 | 2,35 | 1,24 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,72 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 1,81 | 1,01 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,35 | 0,47 | 0,36 | 0,99 | 0,26 | 0,47 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 1,88 | 1,12 | 1,76 | 0,01 | 2,89 | 0,68 ▼ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 43,0 % | 9,1 % | 11,5 % | 8,1 % | 19,8 % | — | 5,2 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 41,4 % | 7,6 % | 6,1 % | 1,1 % | 14,5 % | — | 2,6 % | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,6 % | 62,4 % | 37,4 % | 24,7 % | 78,9 % | -7 583,0 % | 2,2 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 179,7 % | 79,2 % | 68,3 % | 79,8 % | -29 470,5 % | 11,0 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,24 | 8,20 | 6,16 | 22,62 | 5,43 | 0,00 | 1,31 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 42 дн. | 58 дн. | 15 дн. | 67 дн. | — | 85 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 33 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 29 дн. | 32 дн. | 10 дн. | 1 дн. | — | 92 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 93 дн. | 15 дн. | 26 дн. | 5 дн. | 66 дн. | — | 20 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,34 | 0,47 | 0,36 | 0,99 | 0,57 | 0,50 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 30,95 | 8,65 | 8,46 | 7,31 | 103,49 | -506,65 | 4,21 ▼ | 4,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3903).