Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬВТОРЦВЕТМЕТ1", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬВТОРЦВЕТМЕТ1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 553 | 40 844 | 39 815 | 40 618 | 43 600 | 44 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 037 | 14 577 | 13 560 | 12 633 | 11 918 | 10 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 037 | 14 577 | 13 560 | 12 633 | 11 918 | 10 916 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 516 | 26 267 | 26 255 | 27 985 | 31 682 | 33 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 255 | 21 019 | 22 494 | 18 921 | 25 730 | 24 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 667 | 5 119 | 3 253 | 3 908 | 3 871 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 570 | 129 | 508 | 5 156 | 2 081 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 723 | 37 050 | 40 844 | 39 815 | 40 618 | 43 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 427 | 14 831 | 14 577 | 13 560 | 12 633 | 11 918 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 427 | 14 831 | 14 577 | 13 560 | 12 633 | 11 918 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 296 | 22 219 | 26 267 | 26 255 | 27 985 | 31 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 025 | 17 847 | 21 019 | 22 494 | 18 921 | 25 730 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 710 | 3 807 | 5 119 | 3 253 | 3 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 871 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 561 | 565 | 129 | 508 | 5 156 | 2 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 553 | 40 844 | 39 815 | 40 618 | 43 600 | 44 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 794 | 35 020 | 36 701 | 38 599 | 40 748 | 41 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 201 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 583 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 759 | 5 824 | 3 114 | 2 019 | 2 852 | 2 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 050 | 4 863 | 2 737 | 817 | 765 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 709 | 961 | 377 | 1 179 | 2 061 | 1 871 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 723 | 37 050 | 40 844 | 39 815 | 40 618 | 43 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 498 | 34 010 | 35 020 | 36 701 | 38 599 | 40 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 201 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 295 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 225 | 3 040 | 5 824 | 3 114 | 2 019 | 2 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 145 | 2 450 | 4 863 | 2 737 | 817 | 765 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 080 | 590 | 961 | 377 | 1 179 | 2 061 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 26 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 523 | 250 113 | 309 514 | 221 655 | 363 066 | 372 428 |
| Выручка за предыдущий год | 145 397 | 126 599 | 157 017 | 112 655 | 183 401 | 188 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 874 | 123 514 | 152 497 | 109 000 | 179 665 | 183 944 |
| Выручка за отчетный год | 150 244 | 157 017 | 112 655 | 183 401 | 188 484 | 110 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 043 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 027 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 010 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 201 | 152 497 | 109 000 | 179 665 | 183 944 | 108 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 159 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 358 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 875 | 3 252 | 1 402 | 981 | 1 844 | 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 125 | 93 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 197 | 3 127 | 1 402 | 981 | 1 751 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 3 836 | 3 252 | 1 402 | 981 | 1 844 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 557 | 125 | 93 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 062 | 3 279 | 3 127 | 1 402 | 981 | 1 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 009 | 1 802 | 2 204 | 2 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 562 | 377 | 509 | 451 | 551 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 586 | 509 | 451 | 551 | 729 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 1 009 | 1 802 | 2 204 | 2 153 | 1 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 1 009 | 1 802 | 2 204 | 2 153 | 1 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 157,0 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 183,4 млн ₽ | 188,5 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 40,8 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 35,0 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,3 % | +62,8 % | +2,8 % | -41,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,51 | 8,43 | 13,86 | 11,11 | 14,65 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,21 | 4,49 | 2,09 | 3,95 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 2,55 | 0,73 | 3,95 | 0,84 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,65 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 3,2 % | 2,0 % | 2,4 % | 1,9 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 4,5 % | 5,4 % | 4,9 % | 2,6 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 4,9 % | 5,7 % | 5,3 % | 2,7 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,84 | 2,83 | 4,52 | 4,32 | 2,51 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 7 дн. | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 75 дн. | 38 дн. | 51 дн. | 82 дн. | 23 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.3 (компаний: 473).