Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АНТЕЙ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АНТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 832 | 40 216 | 46 785 | 55 839 | 89 456 | 134 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 16 | 13 | 10 | 3 908 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 16 | 13 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 901 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 832 | 40 198 | 46 770 | 55 827 | 89 446 | 130 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 922 | 18 856 | 17 017 | 11 391 | 21 212 | 21 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 592 | 18 235 | 19 323 | 17 749 | 63 620 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 672 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 318 | 3 106 | 10 313 | 26 687 | 4 614 | 70 782 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 053 | 40 241 | 46 785 | 55 839 | 89 456 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 19 | 16 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 031 | 40 222 | 46 770 | 55 827 | 89 446 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 070 | 18 855 | 17 017 | 11 391 | 21 212 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 26 | 118 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 388 | 18 235 | 19 326 | 17 749 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 620 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 499 | 3 106 | 10 309 | 26 687 | 4 614 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 832 | 40 216 | 46 785 | 55 839 | 89 456 | 134 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 569 | 28 980 | 43 451 | 51 725 | 66 424 | 121 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 16 | 16 | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 559 | 28 964 | 43 435 | 51 709 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 905 | 4 511 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 905 | 4 511 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 358 | 6 726 | 3 323 | 4 103 | 23 021 | 12 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 734 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 358 | 2 992 | 3 323 | 4 103 | 23 021 | 12 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 053 | 40 241 | 46 785 | 55 839 | 89 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 440 | 28 999 | 43 451 | 51 725 | 66 424 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 424 | 28 983 | 43 435 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 411 | 4 511 | 11 | 11 | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 411 | 4 511 | 11 | 11 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 202 | 6 731 | 3 323 | 4 103 | 23 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 734 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 202 | 2 997 | 3 323 | 4 103 | 23 021 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 893 | 40 602 | 41 710 | 357 916 | 503 541 | |
| Выручка за предыдущий год | 127 230 | 177 295 | 171 359 | 186 615 | 274 739 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 337 | 136 693 | 129 649 | 171 301 | 228 802 | |
| Выручка за отчетный год | 110 703 | 177 295 | 171 359 | 186 615 | 274 739 | 398 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 865 | 40 577 | 41 710 | 44 980 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 096 | 24 172 | 20 478 | 15 314 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 769 | 16 405 | 21 232 | 29 666 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 838 | 136 718 | 129 649 | 141 635 | 228 802 | 320 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 684 | 24 197 | 20 478 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 209 | 16 405 | 21 232 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 949 | 20 357 | 18 067 | 14 756 | 3 034 | 4 172 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 734 | 2 328 | 925 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 56 | 938 | 2 480 | 3 955 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 234 | 139 | 571 | 554 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 537 | 20 382 | 18 067 | 2 434 | 3 034 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 734 | 2 328 | 925 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 153 | 56 | 938 | 2 480 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 234 | 139 | 571 | 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 625 | 15 559 | 14 453 | 11 773 | 38 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 983 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 390 | 9 664 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 559 | 15 538 | 14 453 | 11 774 | 38 199 | 61 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 559 | 15 538 | 14 453 | 11 773 | 38 199 | 61 067 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 625 | 15 559 | 14 453 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 5 605 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 901 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 704 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 177,3 млн ₽ | 171,4 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | 274,7 млн ₽ | 398,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | ||
| Активы | 40,2 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,0 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,3 % | +8,9 % | +47,2 % | +44,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,98 | 14,07 | 13,61 | 3,89 | 10,40 | 2,01 ▲ | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 | 8,92 | 10,83 | 2,96 | 8,64 | 1,03 ▲ | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 3,10 | 6,50 | 0,20 | 8,64 | 0,72 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,93 | 0,93 | 0,74 | 0,91 | 0,50 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,08 | 0,08 | 0,35 | 0,10 | 0,62 ▲ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 13,6 % | 12,0 % | 8,2 % | 16,7 % | 19,5 % | 3,1 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 8,8 % | 8,4 % | 6,3 % | 13,9 % | 15,3 % | 1,7 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,6 % | 30,9 % | 21,1 % | 42,7 % | 45,5 % | 1,6 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,6 % | 33,3 % | 22,8 % | 57,5 % | 50,1 % | 7,2 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,41 | 3,66 | 3,34 | 3,07 | 2,96 | 1,42 ▲ | 3,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 41 дн. | 35 дн. | 85 дн. | — | 36 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 48 дн. | 29 дн. | 34 дн. | 25 дн. | 67 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2468).