Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО И КОМФОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО И КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 671 | 1 478 | 1 284 | 3 130 | 125 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 671 | 1 478 | 1 284 | 3 130 | 125 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 1 438 | 1 074 | 2 740 | 60 652 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 678 | 380 | 56 792 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 618 | 40 | 210 | 10 | 7 916 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 053 | 1 478 | 1 284 | 3 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 053 | 1 478 | 1 284 | 3 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 459 | 1 438 | 1 074 | 2 740 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 805 | 380 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 295 | 40 | 210 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 494 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 671 | 1 478 | 1 284 | 3 130 | 125 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 1 478 | 1 284 | 2 890 | 4 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 1 468 | 1 274 | 2 880 | 4 959 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 581 | 240 | 120 391 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 581 | 240 | 120 391 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 053 | 1 478 | 1 284 | 3 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 001 | 1 478 | 1 284 | 2 890 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 991 | 1 468 | 1 274 | 2 880 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 052 | 240 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 052 | 240 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 739 | 458 | 233 | 2 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 530 | 105 956 | 234 134 | 357 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 791 | 105 498 | 233 901 | 355 153 | |
| Выручка за отчетный год | 3 281 | 105 956 | 234 134 | 357 380 | 463 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 458 | 233 | 2 227 | 6 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 458 | 233 | 2 227 | 2 747 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 239 | 4 136 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 944 | 105 498 | 233 901 | 355 153 | 456 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 477 | 458 | 233 | 2 227 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 262 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 475 | 233 | 2 007 | 2 599 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 148 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 496 | 475 | 233 | 2 007 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 380 | 186 | 1 606 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 380 | 186 | 1 606 | 2 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 380 | 186 | 1 606 | 2 079 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 | 380 | 186 | 1 606 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 234,1 млн ₽ | 357,4 млн ₽ | 463,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 129,4 % | +121,0 % | +52,6 % | +29,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | — | — | 13,04 | 1,04 | 1,73 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | — | — | 1,63 | 0,54 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | — | — | 0,04 | 0,07 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,04 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 24,23 | 1,07 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,6 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 25,7 % | 14,5 % | 51,3 % | 1,7 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,8 % | 25,7 % | 14,5 % | 55,6 % | 41,8 % | 13,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 71,69 | 182,35 | 114,18 | 3,70 | 1,55 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 187 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 45 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 48 дн. | 57 дн. ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16264).