Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ТАМБОВА", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ТАМБОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 624 | 91 734 | 51 998 | 121 824 | 148 163 | 136 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 | 15 435 | 6 180 | 14 291 | 11 105 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 312 | 15 332 | 5 467 | 13 300 | 10 703 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 103 | 713 | 991 | 402 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 624 | 91 387 | 36 563 | 115 644 | 133 872 | 124 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 | 14 723 | 16 641 | 55 138 | 98 995 | 103 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 71 373 | 11 313 | 59 354 | 26 186 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 611 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 5 291 | 8 609 | 1 152 | 8 691 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 423 | 91 734 | 51 998 | 121 824 | 148 163 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 519 | 347 | 15 435 | 6 180 | 14 291 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 401 | 312 | 15 332 | 5 467 | 13 300 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 118 | 35 | 103 | 713 | 991 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 904 | 91 387 | 36 563 | 115 644 | 133 872 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 528 | 14 723 | 16 641 | 55 138 | 98 995 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 708 | 71 373 | 11 313 | 59 354 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 186 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 668 | 5 291 | 8 609 | 1 152 | 8 691 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 624 | 91 734 | 51 998 | 121 824 | 148 163 | 136 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 048 | 3 856 | 4 779 | 9 565 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 690 | 897 | 2 388 | 154 | 50 000 | 48 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 690 | 897 | 2 388 | 154 | 50 000 | 48 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 789 | 45 754 | 116 891 | 88 598 | 122 863 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 711 | 1 165 | 4 214 | 5 374 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 078 | 45 754 | 115 726 | 84 384 | 117 489 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 423 | 91 734 | 51 998 | 121 824 | 148 163 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 954 | 2 048 | 3 856 | 4 779 | 9 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 452 | 897 | 2 388 | 154 | 50 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 452 | 897 | 2 388 | 154 | 50 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 017 | 88 789 | 45 754 | 116 891 | 88 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 164 | 3 711 | 1 165 | 4 214 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 853 | 85 078 | 45 754 | 115 726 | 84 384 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 971 | 90 376 | 201 172 | 299 324 | 211 606 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 879 | 47 310 | 111 304 | 154 662 | 108 943 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 092 | 43 066 | 89 868 | 144 662 | 102 663 | |
| Выручка за отчетный год | 3 | 47 310 | 111 304 | 154 662 | 108 943 | 90 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 43 066 | 89 868 | 144 662 | 102 663 | 128 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 826 | 18 085 | 7 463 | 14 736 | 11 612 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 36 | 8 639 | 7 442 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 2 808 | 18 049 | 7 463 | 6 097 | 4 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 387 | 2 826 | 18 085 | 7 463 | 14 736 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 162 | 18 | 36 | 8 639 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 225 | 2 808 | 18 049 | 7 463 | 6 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 1 290 | 2 734 | 2 310 | 7 671 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 164 | 689 | 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 689 | 227 | 1 151 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 290 | 2 734 | 2 310 | 7 671 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 290 | 2 734 | 2 310 | 7 671 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 665 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 675 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 416 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 259 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 010 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 260 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 706 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 044 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 385 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 385 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 610 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3 тыс. ₽ | 47,3 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 154,7 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -76 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | -36,4 млн ₽ | ||
| Активы | 624 тыс. ₽ | 91,7 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -66 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 576 900,0 % | +135,3 % | +39,0 % | -29,6 % | -17,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,03 | 0,80 | 0,99 | 1,51 | 1,02 | 1,42 ▼ | 5,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,86 | 0,44 | 0,52 | 0,39 | 0,18 | 0,95 ▼ | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,06 | 0,19 | 0,01 | 0,10 | 0,18 | 0,62 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | -0,26 | 0,38 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 43,79 | 12,48 | 24,49 | 14,49 | — | 1,11 | — |
| Рентабельность продаж | 33,3 % | 9,0 % | 19,3 % | 6,5 % | 5,8 % | -42,6 % | 3,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | -2 533,3 % | 2,7 % | 2,5 % | 1,5 % | 7,0 % | -40,3 % | 1,9 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | 1,4 % | 5,3 % | 1,9 % | 5,2 % | -26,8 % | 2,0 % ▼ | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,0 % | 70,9 % | 48,3 % | 80,2 % | — | 10,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,52 | 2,14 | 1,27 | 0,74 | 0,66 | 1,38 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 950 дн. | 551 дн. | 37 дн. | 140 дн. | 88 дн. | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 980 дн. | 125 дн. | 68 дн. | 139 дн. | 352 дн. | 292 дн. | 54 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.12 (компаний: 1139).