Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 172 | 129 466 | 1 371 572 | 3 836 766 | 5 264 268 | 5 678 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 32 933 | 496 797 | 2 139 103 | 4 848 871 | 5 365 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 558 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 728 | 490 360 | 2 106 164 | 4 748 668 | 5 186 101 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 11 | 101 | 2 011 | 2 011 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 2 185 | 6 373 | 32 814 | 98 192 | 175 552 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 097 | 96 533 | 874 775 | 1 697 663 | 415 397 | 313 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 59 | 3 383 | 28 207 | 36 023 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 531 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 29 077 | 864 016 | 1 508 277 | 30 667 | 80 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 009 | 67 433 | 10 700 | 186 003 | 356 120 | 193 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 22 | 403 | 2 766 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 542 | 129 466 | 1 371 572 | 3 836 766 | 5 264 268 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 493 | 32 933 | 496 797 | 2 139 103 | 4 848 871 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 341 | 30 728 | 490 360 | 2 106 164 | 4 748 668 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 21 | 11 | 101 | 2 011 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 141 | 2 185 | 6 373 | 32 814 | 98 192 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 049 | 96 533 | 874 775 | 1 697 663 | 415 397 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 59 | 3 383 | 28 207 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 586 | 29 077 | 864 016 | 1 508 277 | 30 667 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 439 | 67 433 | 10 700 | 186 003 | 356 120 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 403 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 172 | 129 466 | 1 371 572 | 3 836 766 | 5 264 268 | 5 678 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 712 | 128 224 | 122 750 | 86 579 | 63 857 | 14 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 85 500 | 85 500 | 85 500 | 87 410 | 87 410 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 1 231 863 | 3 611 445 | 4 824 007 | 5 045 692 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 228 873 | 3 556 471 | 4 704 044 | 4 862 660 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 | 2 991 | 54 974 | 119 962 | 183 032 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | 1 097 | 16 959 | 138 742 | 376 404 | 618 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 510 | 134 100 | 338 247 | 577 682 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 460 | 1 045 | 1 661 | 3 853 | 32 844 | 31 227 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 787 | 789 | 5 312 | 9 208 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 542 | 129 466 | 1 371 572 | 3 836 766 | 5 264 268 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 723 | 128 224 | 122 750 | 86 579 | 63 857 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 85 500 | 85 500 | 85 500 | 85 500 | 87 410 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 213 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 | 145 | 1 231 863 | 3 611 445 | 4 824 007 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 228 873 | 3 556 471 | 4 704 044 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 210 | 145 | 2 991 | 54 974 | 119 962 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 609 | 1 097 | 16 959 | 138 742 | 376 404 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 510 | 134 100 | 338 247 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 545 | 1 045 | 1 661 | 3 853 | 32 844 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 52 | 787 | 789 | 5 312 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 783 | |||||
| Выручка за отчетный год | 114 163 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 368 | 15 069 | 16 730 | 25 096 | 56 335 | 60 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 783 | 176 758 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 891 | 15 069 | 16 730 | 25 096 | 56 335 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 858 | 4 222 | 10 147 | 37 901 | 50 481 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 812 | 5 853 | 7 895 | 8 688 | 20 591 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 208 | 162 | 3 574 | 4 493 | 11 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 323 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 254 | 3 858 | 4 222 | 10 147 | 37 901 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 812 | 5 853 | 7 895 | 8 688 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 208 | 162 | 3 574 | 4 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 108 | 1 343 | 390 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 108 | 1 343 | 390 | 14 290 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 712 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 010 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 010 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 010 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 010 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 298 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 298 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 712 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 224 370 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 816 | 5 673 | 8 625 | 279 140 | 153 924 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 497 | 1 | 3 343 | 102 933 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 163 | 5 176 | 8 624 | 38 506 | 50 991 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 16 081 | 212 963 | 58 301 | 54 770 | 240 832 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 416 | 4 791 | 4 590 | 14 311 | 104 821 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 625 | 11 256 | 11 645 | 28 973 | 94 914 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 497 | 432 | 92 | 97 | 16 410 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 77 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 77 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 741 | 1 078 326 | 2 102 696 | 1 206 918 | 237 349 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 730 | 1 078 326 | 2 102 596 | 1 205 008 | 237 349 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 1 910 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 010 | 1 228 873 | 2 327 598 | 1 152 665 | 161 937 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 010 | 1 236 340 | 2 459 054 | 1 335 650 | 165 119 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 236 340 | 2 459 054 | 1 333 740 | 165 119 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 010 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 467 | 131 456 | 182 985 | 3 182 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 467 | 131 456 | 182 985 | 3 182 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 009 | 175 303 | 170 117 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 114,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -298 тыс. ₽ | -8,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -36,2 млн ₽ | -24,6 млн ₽ | -49,0 млн ₽ | ||
| Активы | 50,2 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | 1,37 млрд ₽ | 3,84 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | 5,68 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 128,2 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 108,91 | 88,00 | 51,58 | 12,24 | 1,10 | 0,51 | 2,11 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 108,86 | 87,98 | 51,58 | 12,21 | 1,03 | 0,44 | 1,90 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 108,72 | 61,47 | 0,63 | 1,34 | 0,95 | 0,31 | 1,35 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 10,17 | 43,32 | 81,44 | 382,28 | 0,27 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -107,5 % | 12,4 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -43,0 % | 7,7 % ▼ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -6,6 % | -0,4 % | -0,9 % | -0,5 % | -0,9 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,6 % | -4,5 % | -41,8 % | -38,6 % | -331,0 % | 8,9 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 257 дн. | 113 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 955 дн. | 74 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 1 112 дн. | 64 дн. | 81 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 267 дн. | 0 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,99 | 0,98 | 0,92 | 0,09 | -0,97 | 0,54 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 112,50 | 4,14 | 2,63 | -0,02 | -0,49 | 4,94 ▼ | 3,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -43,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).