Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРОК +", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРОК +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 42 405 | 53 997 | 146 065 | 234 584 | 97 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 903 | 64 767 | 114 747 | 13 352 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 767 | 114 747 | 13 352 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 903 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 42 405 | 48 094 | 81 298 | 119 837 | 84 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 38 953 | 42 218 | 71 601 | 108 124 | 74 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 391 | 5 335 | 9 082 | 9 759 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 518 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 541 | 615 | 1 954 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 357 | 42 405 | 53 997 | 146 065 | 224 376 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 903 | 64 767 | 114 747 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 767 | 114 747 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 903 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 357 | 42 405 | 48 094 | 81 298 | 109 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 268 | 38 953 | 42 218 | 71 601 | 95 072 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 573 | 3 391 | 5 335 | 9 082 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 603 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 516 | 61 | 541 | 615 | 1 954 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 42 405 | 53 997 | 146 065 | 234 584 | 97 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 7 154 | 13 434 | 17 136 | 30 343 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 967 | 10 468 | 86 142 | 149 518 | 41 765 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 967 | 5 834 | 25 848 | 45 545 | 31 968 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 634 | 60 294 | 103 973 | 9 797 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 284 | 30 095 | 42 787 | 54 723 | 64 976 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 491 | 8 561 | 9 043 | 9 043 | 5 744 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 793 | 21 534 | 33 744 | 45 680 | 59 232 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 357 | 42 405 | 53 997 | 146 065 | 224 376 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 718 | 7 154 | 13 434 | 17 136 | 11 738 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 4 967 | 10 468 | 86 142 | 149 518 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 967 | 5 834 | 25 848 | 45 545 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 634 | 60 294 | 103 973 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 639 | 30 284 | 30 095 | 42 787 | 63 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 408 | 5 491 | 8 561 | 9 043 | 9 043 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 231 | 24 793 | 21 534 | 33 744 | 54 077 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 534 | 91 851 | 158 357 | 178 263 | 306 847 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 867 | 47 574 | 82 114 | 92 312 | 161 936 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 667 | 44 277 | 76 243 | 85 951 | 144 911 | |
| Выручка за отчетный год | 47 574 | 82 114 | 92 312 | 161 936 | 90 065 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 277 | 76 243 | 85 951 | 143 853 | 95 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 195 | 3 943 | 1 734 | 1 282 | 38 997 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 058 | 1 323 | 1 442 | 607 | 487 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 905 | 2 466 | 11 705 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 154 | 292 | 675 | 26 805 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 501 | 3 195 | 3 943 | 1 734 | 18 861 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 379 | 1 058 | 1 323 | 1 442 | 607 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 905 | 2 466 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 232 | 154 | 292 | 18 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | 3 436 | 6 190 | 3 702 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 476 | 670 | 925 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 476 | 670 | 925 | 2 128 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 436 | 6 190 | 3 702 | 14 673 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 436 | 6 190 | 3 702 | 14 673 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 47,6 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 3,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 42,4 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 234,6 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +72,6 % | +12,4 % | +75,4 % | -44,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,40 | 1,60 | 1,90 | 2,19 | 1,30 | 1,77 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,11 | 0,20 | 0,23 | 0,21 | 0,15 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 0,79 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,17 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | -0,09 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 4,93 | 3,02 | 7,52 | 6,73 | — | 0,88 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | 6,9 % | 7,1 % | 6,9 % | 11,2 % | -5,9 % | 3,2 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,2 % | 7,5 % | 4,0 % | 9,1 % | -23,2 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 8,1 % | 11,5 % | 2,5 % | 6,3 % | -21,5 % | 1,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 48,0 % | 46,1 % | 21,6 % | 48,4 % | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,12 | 1,52 | 0,63 | 0,69 | 0,92 | 1,51 ▼ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 24 дн. | 36 дн. | 22 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 321 дн. | 202 дн. | 304 дн. | 274 дн. | 286 дн. | 54 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 204 дн. | 103 дн. | 143 дн. | 116 дн. | 227 дн. | 69 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 143 дн. | 123 дн. | 197 дн. | 180 дн. | — | 38 дн. | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,29 | 0,37 | 0,47 | 0,54 | 0,23 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).