Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРОС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 791 | 10 | 6 588 | 6 711 | 9 578 | 21 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 655 | 1 550 | 2 066 | 2 910 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 655 | 1 550 | 2 066 | 2 910 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 791 | 10 | 3 933 | 5 161 | 7 512 | 19 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 852 | 16 | 287 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 3 | 2 060 | 4 527 | 6 408 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 283 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 7 | 21 | 618 | 817 | 9 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 588 | 6 711 | 9 578 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 655 | 1 550 | 2 066 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 655 | 1 550 | 2 066 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 933 | 5 161 | 7 512 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 852 | 16 | 287 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 060 | 4 527 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 408 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 7 | 21 | 618 | 817 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 790 | 10 | 6 588 | 6 711 | 9 578 | 21 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 10 | 2 514 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 2 154 | 1 632 | 391 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 305 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 154 | 1 327 | 391 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 16 897 | 16 319 | 19 662 | 19 431 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 7 433 | 5 703 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 16 877 | 16 319 | 12 229 | 13 728 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 588 | 6 711 | 9 578 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 154 | 1 632 | 391 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 305 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 154 | 1 327 | 391 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 897 | 16 319 | 19 663 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 7 433 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 877 | 16 319 | 12 230 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 520 | 55 670 | 79 898 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 109 | 31 518 | 41 832 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 411 | 24 152 | 38 066 | |||
| Выручка за отчетный год | 660 | 8 109 | 31 518 | 41 832 | 37 552 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 593 | 9 411 | 24 152 | 38 066 | 16 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 14 942 | 5 837 | 2 314 | 5 930 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 879 | 1 000 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 063 | 5 837 | 2 314 | 4 930 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 942 | 5 837 | 2 314 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 879 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 063 | 5 837 | 2 314 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 223 | 765 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 306 | 687 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 1 223 | 765 | 12 989 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 1 223 | 765 | 12 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 660 тыс. ₽ | — | 8,1 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | — | -12,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 765 тыс. ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Активы | 791 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -12,5 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +288,7 % | +32,7 % | -10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,30 | — | 0,23 | 0,32 | 0,38 | 0,98 | 2,37 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,30 | — | 0,12 | 0,32 | 0,37 | 0,98 | 1,72 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,67 | — | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,98 | 1,34 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 1,00 | -1,89 | -1,67 | -1,09 | 0,11 | 0,65 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 11,56 | 0,00 | — | — | — | 7,73 | 0,41 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % | — | -16,1 % | 23,4 % | 9,0 % | 56,6 % | 6,2 % ▲ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | — | -154,0 % | 3,9 % | 1,8 % | 34,6 % | 3,4 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | — | -189,5 % | 18,2 % | 8,0 % | 59,2 % | 3,9 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,7 % | — | — | — | — | 516,7 % | 12,1 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | — | 1,23 | 4,70 | 4,37 | 1,71 | 1,48 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 293 дн. | — | 93 дн. | 52 дн. | 56 дн. | — | 82 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 72 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 38 дн. ▲ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.20 (компаний: 1120).