Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА ОТДЫХА "НА СЕМИ ВЕТРАХ", Красная глинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА ОТДЫХА "НА СЕМИ ВЕТРАХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 084 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 084 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 591 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 562 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 258 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 277 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 537 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 537 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 537 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 537 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 092 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 092 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 092 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 092 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 154 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 619 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 |
| Прочие платежи за отчетный год | 281 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 529 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 830 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 830 |
| Платежи – всего за отчетный год | 301 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 301 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -102,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.