Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСАМ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 063 | 66 579 | 40 733 | 78 692 | 203 283 | 87 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 4 495 | 2 938 | 1 338 | 12 914 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 164 | 180 | 160 | 1 591 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 4 331 | 2 759 | 1 178 | 1 249 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 074 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 063 | 66 526 | 36 238 | 75 754 | 201 945 | 74 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 747 | 483 | 242 | 242 | 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 2 853 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 938 | 43 548 | 11 765 | 72 134 | 161 259 | 59 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 800 | 9 040 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 22 231 | 23 922 | 3 379 | 35 397 | 2 972 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 240 | 78 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 475 | 66 579 | 40 733 | 78 692 | 203 283 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 53 | 4 495 | 2 938 | 1 338 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 163 | 180 | 160 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 53 | 4 331 | 2 758 | 1 178 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 353 | 66 526 | 36 238 | 75 754 | 201 945 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 399 | 747 | 483 | 242 | 242 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 43 548 | 11 765 | 72 133 | 161 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 089 | 22 231 | 23 922 | 3 379 | 35 397 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 370 | 68 | 240 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 063 | 66 579 | 40 733 | 78 692 | 203 283 | 87 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 5 997 | 6 044 | 19 061 | 59 037 | 35 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 5 987 | 6 034 | 19 051 | 58 037 | 34 931 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 333 | 38 029 | 46 040 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 333 | 38 029 | 46 040 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 042 | 60 582 | 34 689 | 46 298 | 106 217 | 5 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 771 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 042 | 60 582 | 34 689 | 44 527 | 106 217 | 5 877 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 475 | 66 579 | 40 733 | 78 692 | 203 283 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 413 | 5 997 | 6 044 | 19 061 | 59 037 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 403 | 5 987 | 6 034 | 19 051 | 58 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 333 | 38 029 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 333 | 38 029 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 062 | 60 582 | 34 689 | 46 298 | 106 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 771 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 062 | 60 582 | 34 689 | 44 527 | 106 217 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 528 | 14 953 | 20 566 | 49 822 | 89 396 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 368 | 36 670 | 41 262 | 125 114 | 251 098 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 840 | 21 717 | 20 696 | 75 292 | 161 702 | |
| Выручка за отчетный год | 4 889 | 36 670 | 41 262 | 125 114 | 251 098 | 195 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 566 | 14 953 | 20 566 | 49 822 | 89 396 | 71 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 7 592 | 10 891 | 28 502 | 74 157 | 41 519 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 476 | 7 361 | 9 675 | 21 320 | 15 239 | 30 377 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 323 | 21 717 | 20 696 | 75 292 | 161 702 | 123 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 7 592 | 10 891 | 28 502 | 74 157 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 434 | 7 361 | 9 675 | 21 320 | 15 239 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 7 501 | 11 614 | 25 362 | 67 403 | 33 601 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 626 | 235 | 1 582 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 911 | 6 185 | 7 789 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 33 446 | 200 | 80 153 | 4 526 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 91 | 33 349 | 2 429 | 80 957 | 6 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 7 501 | 11 614 | 25 362 | 67 403 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 626 | 235 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 911 | 6 185 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 360 | 33 446 | 200 | 80 153 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 412 | 91 | 33 349 | 2 429 | 80 957 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 5 987 | 9 563 | 20 193 | 54 085 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 5 987 | 9 563 | 20 193 | 54 085 | 24 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 5 987 | 9 563 | 20 193 | 54 085 | 24 507 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 5 987 | 9 563 | 20 193 | 54 085 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 303 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 260 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 277 230 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 957 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 189 896 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 839 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 789 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 692 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 260 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 260 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 386 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 812 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 074 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 892 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 892 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 494 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 612 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 882 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,7 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 251,1 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | ||
| Активы | 66,6 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 203,3 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,5 % | +203,2 % | +100,7 % | -22,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,04 | 1,64 | 1,90 | 12,75 | 1,77 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,03 | 1,63 | 1,90 | 12,21 | 1,11 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,69 | 0,07 | 0,38 | 2,04 | 0,79 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,15 | 0,24 | 0,29 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 10,10 | 5,74 | 3,13 | 2,44 | 1,44 | 0,88 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 20,7 % | 26,4 % | 22,8 % | 29,5 % | 21,2 % | 3,2 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 16,3 % | 23,2 % | 16,1 % | 21,5 % | 12,5 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 23,5 % | 25,7 % | 26,6 % | 27,9 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 158,2 % | 105,9 % | 91,6 % | 68,2 % | 8,8 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 1,01 | 1,59 | 1,24 | 2,23 | 1,51 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 433 дн. | 104 дн. | 210 дн. | 234 дн. | 111 дн. | 61 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 018 дн. | 612 дн. | 216 дн. | 240 дн. | 17 дн. | 69 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -572 дн. | -499 дн. | -4 дн. | -5 дн. | 95 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,04 | 0,39 | 0,47 | 0,92 | 0,51 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,74 | 2,83 | 5,75 | 6,68 | 9,75 | 4,84 ▲ | 4,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15776).