Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМОК", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 673 | 139 518 | 62 868 | 7 278 | 3 131 | 2 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 | 416 | 2 051 | 2 082 | 2 257 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 416 | 416 | 2 051 | 2 082 | 2 117 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 673 | 139 082 | 62 452 | 5 226 | 1 049 | 13 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 161 | 1 522 | 3 180 | 1 978 | 701 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 597 | 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 512 | 1 316 | 17 932 | 2 153 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 887 | 135 866 | 39 745 | 500 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 376 | 997 | 293 | 38 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 460 | 139 518 | 62 868 | 7 278 | 3 131 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 436 | 416 | 2 051 | 2 382 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 19 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 416 | 416 | 2 051 | 2 082 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 407 | 139 082 | 62 451 | 5 226 | 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 015 | 1 522 | 3 180 | 1 978 | 701 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 597 | 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 984 | 1 316 | 17 932 | 2 153 | 10 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 853 | 135 866 | 39 745 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 549 | 376 | 997 | 293 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 673 | 139 518 | 62 868 | 7 278 | 3 131 | 2 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 999 | 4 | 46 550 | 20 720 | 17 245 | 16 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 999 | 46 550 | 20 720 | 17 245 | 16 480 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 644 | 149 666 | 27 207 | 5 243 | 4 695 | 4 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 134 | 326 | 2 575 | 2 244 | 2 244 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 644 | 146 515 | 26 871 | 2 664 | 2 451 | 2 461 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 10 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 460 | 139 518 | 62 868 | 7 278 | 3 131 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 536 | 4 | 46 550 | 20 720 | 17 245 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 526 | 46 550 | 20 720 | 17 245 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 721 | 149 666 | 27 207 | 5 244 | 4 695 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 890 | 3 134 | 326 | 2 575 | 2 244 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 818 | 146 515 | 26 871 | 2 664 | 2 451 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 18 | 10 | 5 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 892 | 2 493 | 463 | |||
| Выручка за предыдущий год | 164 013 | 43 873 | 1 727 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 121 | 41 380 | 1 264 | |||
| Выручка за отчетный год | 164 013 | 43 873 | 1 727 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 892 | 2 493 | 463 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 244 | 386 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 469 | 2 171 | 1 468 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 434 | 6 362 | 4 477 | 1 287 | 77 | 117 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 121 | 41 380 | 1 264 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 244 | 386 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 245 | 469 | 2 171 | 1 468 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 811 | 6 362 | 4 477 | 1 287 | 77 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 661 | 1 798 | 2 457 | 383 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 365 | 128 452 | 5 | 708 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 927 | 123 736 | 5 071 | 130 | 732 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 404 | 661 | 1 798 | 2 457 | 383 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 769 | 128 452 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 401 | 123 736 | 5 071 | 130 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 423 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 423 | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 164,0 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -737 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ | -122 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,7 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | -10,2 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | -18,8 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -73,3 % | -96,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,93 | 2,30 | 1,00 | 0,22 | 0,00 | 2,16 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,92 | 2,16 | 0,56 | 0,07 | 0,00 | 1,94 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,91 | 1,50 | 0,15 | 0,07 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,07 | -0,17 | -2,57 | -6,01 | -8,33 | 0,65 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 721,43 | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,8 % | -0,6 % | 22,4 % | — | 12,2 % | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -0,4 % | -17,8 % | -7,1 % | — | 7,6 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,7 % | -1,2 % | -107,1 % | -3,9 % | -4,7 % | 2,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | — | — | — | — | — | 8,7 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,61 | 6,03 | 0,55 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 40 дн. | 18 дн. | 2 дн. | — | 114 дн. | 163 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. | 17 дн. | 202 дн. | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -833 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 11930).