Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАСТЕР-ХАУС", Верхнетемерницкий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАСТЕР-ХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 719 | 8 285 | 15 412 | 34 436 | 46 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 373 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 373 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 719 | 8 285 | 15 412 | 34 436 | 43 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 92 | 16 | 25 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 404 | 7 663 | 13 288 | 19 860 | 28 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 230 | 11 240 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 530 | 2 108 | 2 321 | 4 091 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 132 | 8 285 | 15 412 | 34 436 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 132 | 8 285 | 15 412 | 34 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | 92 | 16 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 663 | 13 288 | 19 860 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 230 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 379 | 530 | 2 108 | 2 321 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 406 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 719 | 8 285 | 15 412 | 34 436 | 46 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 684 | 16 266 | 14 644 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 674 | 16 256 | 14 634 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 003 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 003 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 322 | 9 659 | 5 728 | 18 170 | 29 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 6 254 | 1 780 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 9 659 | 5 728 | 11 916 | 27 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 132 | 8 285 | 15 412 | 34 436 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 532 | 9 684 | 16 266 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 522 | 9 674 | 16 256 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 9 659 | 5 728 | 18 170 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 254 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 600 | 9 659 | 5 728 | 11 916 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 945 | 13 373 | 19 374 | 27 579 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 459 | 18 440 | 28 435 | 33 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 514 | 5 067 | 9 061 | 5 829 | |
| Выручка за отчетный год | 389 | 18 440 | 28 435 | 33 408 | 39 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 373 | 19 374 | 27 579 | 34 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 956 | 8 066 | 10 250 | 5 158 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 417 | 11 308 | 17 329 | 29 802 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 963 | 5 067 | 9 061 | 5 829 | 4 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 439 | 5 956 | 8 066 | 10 250 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 506 | 7 417 | 11 308 | 17 329 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 883 | 7 955 | 9 976 | 4 271 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 116 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | 187 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 | 556 | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 77 | 113 | 641 | 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 057 | 5 883 | 7 955 | 9 976 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 4 | 2 | 556 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 389 | 77 | 113 | 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 196 | 5 731 | 7 453 | 9 610 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 731 | 7 453 | 9 610 | 3 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 731 | 7 453 | 9 610 | 3 906 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 196 | 5 731 | 7 453 | 9 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -614 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 719 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -603 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +54,2 % | +17,5 % | +19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,86 | 2,69 | 1,90 | 1,49 | 2,28 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,85 | 2,69 | 1,89 | 1,48 | 2,03 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,37 | 0,80 | 0,52 | 0,31 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | -0,84 | -0,17 | 0,63 | 0,47 | 0,32 | 0,62 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,59 | 1,12 | 2,14 | 0,29 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 32,3 % | 28,4 % | 30,7 % | 12,9 % | 12,4 % ▲ | 17,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 31,1 % | 26,2 % | 28,8 % | 9,8 % | 8,3 % ▲ | 12,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,4 % | 69,2 % | 48,4 % | 27,9 % | 8,5 % | 2,4 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 77,0 % | 59,1 % | 26,7 % | 9,7 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,23 | 1,84 | 0,97 | 0,87 | 0,41 ▲ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 152 дн. | 171 дн. | 217 дн. | 259 дн. | 141 дн. ▼ | 185 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12542).