Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКРУС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 892 | 9 457 | 19 870 | 23 154 | 19 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 938 | 2 250 | 3 345 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 938 | 3 345 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 250 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 893 | 9 457 | 17 932 | 20 904 | 15 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 206 | 2 940 | 8 754 | 13 375 | 4 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 539 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 414 | 6 854 | 8 941 | 7 330 | 9 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 | 118 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 237 | 106 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 976 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 025 | 8 737 | 12 831 | 14 128 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 250 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 250 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 025 | 8 737 | 10 581 | 15 216 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 3 783 | 5 140 | 3 674 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 | 188 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 891 | 5 036 | 5 122 | 11 130 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 | 118 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 892 | 9 457 | 19 870 | 23 154 | 19 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 418 | 9 | 2 940 | 9 687 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 677 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 846 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 846 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 475 | 9 448 | 16 930 | 13 467 | 19 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 | 255 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 9 448 | 16 675 | 13 212 | 19 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 025 | 8 737 | 12 831 | 14 128 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 567 | 620 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 458 | 8 117 | 15 185 | 16 397 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 255 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 458 | 7 862 | 14 930 | 16 397 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 349 | 4 325 | 5 331 | 5 532 | |
| Выручка за предыдущий год | 720 | 2 209 | 5 640 | 5 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 629 | 2 116 | 309 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 170 | 2 103 | 5 640 | 20 823 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 20 780 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 519 | 15 139 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 641 | 1 662 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 651 | 2 102 | 2 669 | 43 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 177 | 5 922 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 510 | 26 | 70 | 15 063 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 26 | 70 | 76 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 26 | 73 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 580 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 2 321 | 15 063 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 2 321 | 15 063 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 629 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 237 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 392 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 516 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 755 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 408 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 892 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 418 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +168,2 % | +269,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,00 | 1,06 | 1,55 | 0,82 | 1,66 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 0,69 | 0,54 | 0,55 | 0,49 | 1,24 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | -0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,01 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,00 | 0,15 | 0,42 | -0,21 | 0,48 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 1 049,78 | 5,76 | 1,39 | — | 0,68 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | 52,7 % | 72,7 % | — | 5,3 % | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,2 % | 41,2 % | 72,3 % | — | 2,6 % | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,7 % | -0,3 % | 11,7 % | 65,1 % | -8,8 % | 2,3 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | -277,8 % | 78,9 % | 155,5 % | — | 11,0 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,28 | 0,90 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 190 дн. | 579 дн. | 128 дн. | — | 85 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 511 дн. | 1 197 дн. | 113 532 дн. | — | 34 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).