Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЫ СОЛНЦА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЫ СОЛНЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 625 | 40 562 | 35 447 | 56 577 | 60 868 | 74 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 103 | 15 615 | 7 147 | 5 110 | 3 498 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 103 | 15 615 | 7 147 | 5 110 | 3 498 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 625 | 26 459 | 19 832 | 49 430 | 55 758 | 70 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 3 882 | 4 271 | 26 371 | 26 022 | 48 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 014 | 589 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 615 | 16 246 | 13 571 | 16 923 | 23 413 | 14 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 650 | 650 | 650 | 2 198 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 4 466 | 655 | 5 430 | 5 672 | 5 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 850 | 96 | 55 | 67 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 626 | 40 562 | 35 447 | 56 577 | 60 868 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 832 | 14 103 | 15 615 | 7 147 | 5 110 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 832 | 14 103 | 15 615 | 7 147 | 5 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 793 | 26 459 | 19 832 | 49 430 | 55 758 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 116 | 3 882 | 4 271 | 26 371 | 26 022 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 540 | 1 014 | 589 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 128 | 16 247 | 13 571 | 16 923 | 23 414 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | 650 | 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 009 | 4 466 | 655 | 5 430 | 5 672 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 850 | 96 | 55 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 625 | 40 562 | 35 447 | 56 577 | 60 868 | 74 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 899 | 27 789 | 27 137 | 38 246 | 51 486 | 46 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 779 | 27 127 | 38 236 | 51 476 | 46 780 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 825 | 2 303 | 8 304 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 718 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 825 | 2 303 | 585 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 726 | 7 948 | 6 007 | 10 027 | 9 382 | 27 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 726 | 7 917 | 5 976 | 9 996 | 9 382 | 27 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 626 | 40 562 | 35 447 | 56 577 | 60 868 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 555 | 27 789 | 27 137 | 38 246 | 51 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 545 | 27 779 | 27 127 | 38 236 | 51 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 825 | 2 303 | 8 304 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 718 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 825 | 2 303 | 585 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 071 | 7 948 | 6 007 | 10 027 | 9 382 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 040 | 7 917 | 5 976 | 9 996 | 9 382 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 367 | 27 554 | 5 342 | 24 273 | 36 546 | |
| Выручка за предыдущий год | 150 433 | 248 464 | 121 202 | 180 095 | 247 110 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 066 | 220 910 | 115 860 | 155 822 | 210 564 | |
| Выручка за отчетный год | 39 995 | 248 464 | 121 202 | 180 095 | 247 110 | 185 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 137 | 27 554 | 5 342 | 24 273 | 36 546 | 5 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 137 | 25 063 | 843 | 12 856 | 21 507 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 459 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 032 | 4 499 | 11 417 | 15 039 | 8 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 858 | 220 910 | 115 860 | 155 822 | 210 564 | 180 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 491 | 25 063 | 843 | 12 856 | 21 507 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 673 | 459 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 203 | 2 032 | 4 499 | 11 417 | 15 039 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 113 | 22 541 | 175 | 14 252 | 18 042 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 400 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 96 | 625 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 228 | 5 555 | 729 | 7 496 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 9 725 | 668 | 4 063 | 4 293 | 7 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 280 | 22 541 | 175 | 14 252 | 18 040 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 96 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 7 228 | 5 555 | 729 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 9 725 | 668 | 4 063 | 4 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 214 | 17 442 | 109 | 11 163 | 13 815 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 889 | 17 442 | 109 | 11 163 | 13 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 889 | 17 442 | 109 | 11 163 | 13 817 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 214 | 17 442 | 109 | 11 163 | 13 815 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 195 386 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 964 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 422 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 862 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 611 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 307 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 625 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 885 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 900 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 248,5 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 180,1 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | 185,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 889 тыс. ₽ | 17,4 млн ₽ | 109 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 899 тыс. ₽ | 27,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -51,2 % | +48,6 % | +37,2 % | -24,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 3,33 | 3,30 | 4,93 | 5,94 | 2,58 | 1,56 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 2,61 | 2,48 | 2,29 | 3,17 | 0,82 | 0,91 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,56 | 0,22 | 0,61 | 0,67 | 0,27 | 0,32 ▼ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,69 | 0,77 | 0,68 | 0,85 | 0,63 | 0,41 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,92 | 0,46 | 0,31 | 0,48 | 0,18 | 0,58 | 0,84 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 10,1 % | 0,7 % | 7,1 % | 8,7 % | -1,4 % | 3,5 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,0 % | 0,1 % | 6,2 % | 5,6 % | -2,5 % | 1,3 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % | 43,0 % | 0,3 % | 19,7 % | 22,7 % | -6,3 % | 1,4 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 62,8 % | 0,4 % | 29,2 % | 26,8 % | -10,0 % | 7,6 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,13 | 3,42 | 3,18 | 4,06 | 2,51 | 1,63 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 41 дн. | 34 дн. | 35 дн. | 29 дн. | 45 дн. ▲ | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 62 дн. | 45 дн. | 98 дн. | 44 дн. ▼ | 64 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.41 (компаний: 1176).