Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР "СУРА", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР "СУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 844 | 73 715 | 308 490 | 246 757 | 242 167 | 404 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 906 | 45 700 | 274 884 | 202 619 | 155 299 | 359 261 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 773 | 43 970 | 235 149 | 176 261 | 140 257 | 283 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 900 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 133 | 1 730 | 39 735 | 26 358 | 15 042 | 51 240 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 939 | 28 015 | 33 606 | 44 138 | 86 868 | 45 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 511 | 449 | 2 880 | 13 940 | 35 617 | 16 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 561 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 523 | 20 727 | 24 392 | 29 088 | 34 344 | 18 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 460 | 10 000 | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 905 | 6 838 | 873 | 1 108 | 345 | 436 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 1 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 402 | 403 248 | 308 490 | 246 757 | 242 167 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 882 | 366 625 | 274 884 | 202 619 | 155 299 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 113 | 312 138 | 235 149 | 176 261 | 140 257 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 769 | 54 487 | 39 735 | 26 358 | 15 042 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 520 | 36 623 | 33 606 | 44 138 | 86 868 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 208 | 449 | 2 880 | 13 940 | 35 617 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 561 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 811 | 20 726 | 24 392 | 29 088 | 34 344 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 460 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 6 838 | 873 | 1 108 | 345 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 8 610 | 1 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 844 | 73 715 | 308 490 | 246 757 | 242 167 | 404 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 274 | 25 226 | 63 903 | 69 464 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 264 | 25 216 | 63 893 | 69 454 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 045 | 293 344 | 203 289 | 119 074 | 249 488 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 000 | 58 400 | 44 500 | 30 700 | 26 254 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 39 494 | 29 589 | 29 854 | 67 223 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 195 450 | 129 200 | 58 520 | 156 011 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 382 | 6 674 | 11 872 | 18 242 | 59 190 | 85 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 797 | 1 174 | 5 995 | 7 749 | 10 873 | 23 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 585 | 5 500 | 5 877 | 10 493 | 48 317 | 11 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 737 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 402 | 403 248 | 308 490 | 246 757 | 242 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 274 | 25 226 | 63 903 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 264 | 25 216 | 63 893 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 399 802 | 293 344 | 203 289 | 119 074 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 000 | 58 400 | 44 500 | 30 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 53 747 | 39 494 | 29 589 | 29 854 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 272 055 | 195 450 | 129 200 | 58 520 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 716 | 6 673 | 11 872 | 18 242 | 59 190 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 403 | 1 174 | 5 995 | 7 749 | 10 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 313 | 5 499 | 5 877 | 10 493 | 48 317 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 191 | 8 860 | 19 036 | 40 074 | 67 624 | |
| Выручка за предыдущий год | 192 662 | 228 865 | 234 102 | 243 712 | 267 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 471 | 220 005 | 215 066 | 203 638 | 199 451 | |
| Выручка за отчетный год | 6 452 | 228 865 | 234 102 | 243 712 | 267 075 | 249 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 860 | 19 036 | 40 074 | 67 624 | 28 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 204 | 10 853 | 30 600 | 56 950 | 16 664 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 510 | 5 656 | 8 183 | 9 474 | 10 674 | 11 819 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 563 | 220 005 | 215 066 | 203 638 | 199 451 | 220 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 732 | 3 204 | 10 853 | 30 600 | 56 950 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 459 | 5 656 | 8 183 | 9 474 | 10 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 | 8 143 | 27 543 | 52 141 | 7 842 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 248 | 617 | 1 315 | 4 715 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 986 | 2 921 | 5 384 | 3 764 | 4 939 | 10 759 |
| Прочие доходы за отчетный год | 852 | 5 189 | 10 084 | 1 947 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 660 | 2 763 | 9 994 | 3 132 | 2 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 | 8 143 | 27 543 | 52 141 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 248 | 617 | 1 315 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 354 | 2 921 | 5 384 | 3 764 | 4 939 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 317 | 852 | 5 189 | 10 084 | 1 947 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 328 | 660 | 2 763 | 9 994 | 3 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 6 501 | 21 951 | 38 677 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 641 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 133 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 351 | 6 501 | 21 952 | 38 677 | 5 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 6 501 | 21 952 | 38 677 | 5 561 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 351 | 6 501 | 21 951 | 38 677 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 786 | 13 683 | 21 722 | 74 739 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 771 | 234 215 | 266 224 | 290 543 | 271 036 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 233 407 | 232 535 | 247 256 | 269 791 | 255 130 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 364 | 1 680 | 18 968 | 20 752 | 15 906 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 247 432 | 223 429 | 252 541 | 268 821 | 196 297 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 237 379 | 214 129 | 220 550 | 248 845 | 178 790 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 061 | 3 418 | 5 612 | 4 102 | 4 899 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 251 | 563 | 2 009 | 1 815 | 11 152 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 269 | 7 | 6 147 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 472 | 5 312 | 18 223 | 14 059 | 1 456 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 149 | 452 | 1 315 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 | 452 | 5 315 | 2 100 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 029 | 2 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 | 452 | 1 286 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 37 315 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 315 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 37 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 600 | 17 795 | 182 982 | 61 726 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 600 | 61 726 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 795 | 182 982 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 600 | 34 695 | 13 900 | 206 782 | 101 159 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 600 | 16 900 | 13 900 | 13 800 | 53 324 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 795 | 192 982 | 47 835 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 339 | 235 | 91 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 228,9 млн ₽ | 234,1 млн ₽ | 243,7 млн ₽ | 267,1 млн ₽ | 249,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | 351 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Активы | 75,8 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 308,5 млн ₽ | 246,8 млн ₽ | 242,2 млн ₽ | 405,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -7,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,3 % | +4,1 % | +9,6 % | -6,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 4,20 | 2,83 | 2,42 | 1,47 | 0,53 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 4,13 | 2,59 | 1,66 | 0,76 | 0,34 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,02 | 0,53 | 0,06 | 0,17 | 0,12 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,26 | 0,17 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 93,22 | 8,78 | 2,79 | 4,83 | 0,78 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 4,6 % | 12,6 % | 21,3 % | 6,7 % | 2,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 2,8 % | 9,0 % | 14,5 % | 2,2 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | 0,5 % | 2,1 % | 8,9 % | 16,0 % | 1,4 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 198,6 % | 87,0 % | 60,5 % | 8,0 % | 5,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,10 | 0,76 | 0,99 | 1,10 | 0,61 | 0,92 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 38 дн. | 44 дн. | 47 дн. | 28 дн. | 79 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 25 дн. | 65 дн. | 27 дн. | 11 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 622 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 88 дн. | 20 дн. | 104 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 25 дн. | 33 дн. | 50 дн. | 24 дн. | 35 дн. | -6 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,76 | 0,65 | 0,59 | 0,32 | -0,88 | 0,16 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,54 | 0,69 | 1,89 | 3,43 | 0,25 | 2,02 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11 (компаний: 1107).