Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 884 | 2 065 898 | 1 607 779 | 1 975 696 | 1 236 337 | 1 355 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 139 | 1 379 663 | 6 | 16 | 12 517 | 17 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 12 510 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 253 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 139 | 1 379 409 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 745 | 686 236 | 1 607 773 | 1 975 680 | 1 223 820 | 1 355 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 750 784 | 1 125 614 | 1 168 072 | 1 034 211 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 18 178 | 7 809 | 6 948 | 1 164 | 35 709 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 303 | 478 312 | 586 058 | 576 979 | 54 552 | 236 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 189 710 | 260 110 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 441 | 35 | 263 122 | 6 029 | 32 | 49 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 157 784 | 2 065 898 | 1 607 779 | 1 975 696 | 1 236 337 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 859 152 | 253 | 6 | 16 | 12 517 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 12 510 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 253 | 6 | 6 | 7 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 859 137 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 298 632 | 2 065 645 | 1 607 773 | 1 975 680 | 1 223 820 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 379 409 | 750 784 | 1 125 615 | 1 168 072 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 085 | 18 178 | 7 809 | 6 948 | 1 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 069 603 | 478 312 | 586 058 | 576 978 | 54 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 189 710 | 260 110 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 944 | 36 | 263 122 | 6 029 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 884 | 2 065 898 | 1 607 779 | 1 975 696 | 1 236 337 | 1 355 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 987 | 154 924 | 999 165 | 1 104 271 | 310 153 | 387 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 030 | 12 030 | 12 030 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 924 | 848 165 | 941 241 | 147 123 | 224 444 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 818 | 1 909 044 | 400 000 | 742 595 | 944 196 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 000 | 421 208 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 228 | 7 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 818 | 1 907 816 | 742 588 | 522 981 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 1 930 | 208 614 | 871 425 | 183 589 | 24 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 891 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 1 628 | 204 345 | 15 681 | 182 796 | 20 797 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 302 | 378 | 618 | 793 | 3 446 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 855 126 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 157 784 | 2 065 898 | 1 607 779 | 1 975 696 | 1 236 337 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 031 | 154 924 | 999 165 | 1 104 271 | 310 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 030 | 12 030 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 3 924 | 848 165 | 941 241 | 147 123 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 866 893 | 1 909 044 | 400 000 | 742 595 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 302 432 | 400 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 1 228 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 564 455 | 1 907 816 | 742 588 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 861 | 1 930 | 208 614 | 871 425 | 183 589 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 891 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 701 | 1 628 | 204 345 | 15 681 | 182 796 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 302 | 378 | 618 | 793 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 855 126 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 236 | 1 071 863 | 157 009 | 760 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 497 | 1 077 | 1 214 794 | 287 747 | 1 083 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 485 | 841 | 142 931 | 130 738 | 322 637 | |
| Выручка за отчетный год | 1 077 | 1 214 794 | 287 747 | 1 083 219 | 350 986 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 1 071 863 | 157 009 | 760 582 | 145 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 1 055 346 | 123 682 | 711 890 | 102 954 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 298 | 33 089 | 45 499 | 24 586 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 219 | 238 | 3 193 | 17 866 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 841 | 142 931 | 130 738 | 322 637 | 205 580 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 236 | 1 055 346 | 123 682 | 711 890 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 298 | 33 089 | 45 499 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 219 | 238 | 3 193 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 878 | 1 056 838 | 118 502 | 722 057 | 103 109 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 383 | 872 | 210 | 21 576 | 2 826 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 992 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 680 | 685 | 31 | 146 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 4 421 | 65 | 5 421 | 6 563 | 2 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 878 | 1 056 838 | 118 502 | 722 057 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 383 | 872 | 210 | 21 576 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 992 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 680 | 685 | 31 | 146 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 4 421 | 65 | 5 421 | 6 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 893 | 844 241 | 93 076 | 577 500 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 893 | 844 241 | 93 076 | 577 500 | 77 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 893 | 844 241 | 93 076 | 577 500 | 77 321 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 893 | 844 241 | 93 076 | 577 500 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 987 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 60 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 986 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 624 | 41 091 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 573 928 | 331 539 | 870 517 | 511 955 | 184 402 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 593 | 326 238 | 237 988 | 504 252 | 178 209 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 573 335 | 5 301 | 220 | 980 | 6 193 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 559 | 547 304 | 659 034 | 879 740 | 470 864 | 521 832 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 190 | 544 270 | 622 254 | 672 569 | 307 001 | 86 199 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 349 | 1 257 | 1 474 | 2 431 | 3 865 | 26 454 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 992 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 33 159 | 198 905 | 150 465 | 27 566 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 1 678 | 28 | 110 | 17 | 361 104 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 190 582 | 264 987 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 582 | 1 228 987 | 150 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 189 710 | 1 212 885 | 150 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 872 | 16 102 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 900 | 964 000 | 10 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 259 900 | 964 000 | 10 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 000 | 400 000 | 12 030 | 396 418 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 162 576 | 400 000 | 12 030 | 130 000 | 496 069 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 000 | 130 000 | 496 069 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | 12 030 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 327 | 442 075 | 99 651 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 312 075 | 52 067 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 000 | 47 584 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 441 | 263 087 | 49 138 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,1 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 287,7 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 351,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 844,2 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 577,5 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | ||
| Активы | 107,9 млн ₽ | 2,07 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,0 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | 999,2 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 310,2 млн ₽ | 387,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +112 694,2 % | -76,3 % | +276,4 % | -67,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 72,72 | 355,56 | 7,71 | 2,27 | 6,67 | 55,93 | 1,30 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 72,71 | 346,14 | 4,07 | 0,97 | 0,30 | 11,80 | 0,97 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,58 | 98,31 | 1,26 | 0,31 | 0,00 | 2,03 | 0,62 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,07 | 0,62 | 0,56 | 0,25 | 0,29 | 0,28 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 12,33 | 0,61 | 0,79 | 2,99 | 2,50 | 1,14 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | 21,9 % | 86,9 % | 43,0 % | 65,7 % | 29,3 % | 3,9 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 361,5 % | 69,5 % | 32,3 % | 53,3 % | 22,0 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 52,5 % | 4,7 % | 46,7 % | 5,7 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 2,5 % | 84,5 % | 8,4 % | 186,2 % | 20,0 % | 7,2 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,76 | 0,15 | 0,88 | 0,26 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 162 102 дн. | 176 дн. | 732 дн. | 18 дн. | 246 дн. | 139 дн. ▼ | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 917 дн. | 3 143 дн. | 1 321 дн. | 1 836 дн. | 50 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 707 дн. | 522 дн. | 44 дн. | 207 дн. | 37 дн. | 149 дн. ▲ | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 1 572 дн. | 3 831 дн. | 1 133 дн. | 2 046 дн. | 17 дн. ▼ | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 0,87 | 0,56 | 0,85 | 0,98 | 0,35 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,66 | 2,28 | 13,57 | 6,95 | 10,18 | 7,91 | 2,20 ▲ | 3,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 55,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).