Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДАСТРИАЛ СИТИ "ЕСИПОВО 2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДАСТРИАЛ СИТИ "ЕСИПОВО 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 398 315 | 1 209 446 | 329 431 | 240 978 | 210 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 938 | 95 325 | 196 577 | 191 014 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 938 | 95 325 | 18 160 | 22 962 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 178 417 | 168 052 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 315 | 1 136 509 | 234 106 | 44 401 | 19 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 339 | 496 906 | 52 990 | 68 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 630 | 69 778 | 12 299 | 13 976 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 335 052 | 567 037 | 79 855 | 22 656 | 11 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 845 | 7 134 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 294 | 2 774 | 112 | 398 | 7 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 5 | 237 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 566 | 398 315 | 1 209 446 | 329 431 | 240 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 938 | 95 325 | 196 577 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 938 | 95 325 | 18 160 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 178 417 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 566 | 398 315 | 1 136 508 | 234 106 | 44 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 339 | 496 906 | 52 990 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 3 630 | 69 778 | 12 299 | 13 976 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 335 052 | 567 036 | 79 855 | 22 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 88 845 | 7 134 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 21 294 | 2 774 | 112 | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 5 | 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 398 315 | 1 209 446 | 329 431 | 240 978 | 210 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 15 343 | 90 888 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 333 | 90 878 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 052 | 502 775 | 25 134 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 052 | 502 775 | 25 134 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 378 | 710 189 | 329 421 | 200 501 | 119 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 416 | 15 809 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 962 | 694 380 | 329 421 | 200 381 | 119 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 566 | 398 315 | 1 209 446 | 329 431 | 240 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 343 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 333 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 785 | 380 052 | 502 775 | 25 134 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 785 | 380 052 | 502 775 | 25 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 19 378 | 710 190 | 329 421 | 200 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 3 416 | 15 809 | 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 15 962 | 694 381 | 329 421 | 200 381 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 771 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 859 770 | 36 771 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 036 799 | ||||
| Выручка за отчетный год | 859 770 | 36 771 | 32 708 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 771 | 16 822 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 814 | 12 698 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 624 | 2 321 | 14 041 | 13 957 | 4 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 036 799 | 15 886 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 814 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 162 | 624 | 2 321 | 14 041 | 13 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 875 | 19 306 | 107 669 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 346 | 124 | 1 161 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 479 | 120 | 10 612 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 549 299 | 13 210 | 131 432 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 104 | 167 221 | 16 722 | 27 010 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 875 | 19 306 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 346 | 124 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 2 479 | 120 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 549 299 | 13 210 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 113 | 104 | 167 221 | 16 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 751 | 15 333 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 751 | 15 333 | 80 618 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 751 | 15 333 | 80 618 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 751 | 15 333 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 724 896 | 100 754 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 038 407 | 96 267 | 202 010 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 038 061 | 95 355 | 180 192 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 879 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 346 | 912 | 12 939 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 511 | 189 750 | 101 256 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 864 | 76 114 | 57 250 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 | 55 | 1 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 221 | 8 732 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 075 | 2 483 | 27 581 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 301 | 111 098 | 7 692 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 835 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 | 81 835 | 1 376 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 165 | 81 711 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 124 | 1 376 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 010 | 68 963 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 68 963 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 89 010 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 934 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 587 | 25 134 | 37 466 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 587 | 25 134 | 37 466 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 651 300 | 13 200 | 63 637 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 200 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 135 939 | 4 170 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 515 361 | 57 467 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 286 | 6 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 859,8 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -737 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | 151,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | |
| Активы | 398,3 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 329,4 млн ₽ | 241,0 млн ₽ | 210,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 15,3 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -95,7 % | -11,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,56 | 1,60 | 0,71 | 0,22 | 0,16 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,39 | 0,80 | 0,51 | 0,15 | 0,16 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,00 | 0,27 | 0,04 | 0,06 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,43 | 0,29 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 32 942,10 | 14,71 | 1,31 | 1,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | -22,2 % | 62,0 % | 38,8 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 17,7 % | 41,7 % | 246,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,2 % | 46,1 % | 6,4 % | 38,4 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 517 510,0 % | 99,9 % | 88,7 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,61 | 0,15 | 0,16 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 34 дн. | 225 дн. | 130 дн. | 138 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 19 дн. | — | 2 дн. | 49 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 246,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).