Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ЛОПАТИНО", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ ЛОПАТИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 844 428 | 3 327 899 | 3 482 472 | 3 662 370 | 3 682 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 | 1 836 855 | 1 854 079 | 1 865 557 | 1 870 513 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 130 | 5 907 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 836 062 | 1 836 062 | 1 836 062 | 1 836 062 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 191 | 793 | 11 887 | 23 588 | 34 451 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 844 237 | 1 491 044 | 1 628 392 | 1 796 813 | 1 812 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 489 548 | 1 583 722 | 1 732 735 | 1 723 507 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 777 | 51 024 | 51 901 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 947 | 190 | 18 947 | 12 034 | 37 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 836 062 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 1 306 | 1 937 | 1 020 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 855 889 | 1 844 428 | 3 327 899 | 3 482 472 | 3 662 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 114 | 191 | 1 836 855 | 1 854 079 | 1 865 557 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 130 | 5 907 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 836 062 | 1 836 062 | 1 836 062 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 191 | 793 | 11 887 | 23 588 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 080 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 851 775 | 1 844 237 | 1 491 044 | 1 628 392 | 1 796 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 285 | 1 489 548 | 1 583 722 | 1 732 735 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 432 | 23 777 | 51 024 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 755 | 7 947 | 190 | 18 947 | 12 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 836 062 | 1 836 062 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 238 | 228 | 1 306 | 1 937 | 1 020 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 844 428 | 3 327 899 | 3 482 472 | 3 662 370 | 3 682 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 832 740 | 1 830 332 | 1 785 953 | 1 762 674 | 1 692 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 836 067 | 1 836 067 | 1 836 067 | 1 836 067 | 1 836 067 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 590 | 1 478 271 | 1 659 847 | 146 785 | 1 734 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 590 | 1 478 271 | 1 659 847 | 138 133 | 1 725 118 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 652 | 9 771 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 19 296 | 36 672 | 1 752 910 | 256 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 714 247 | 207 496 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 19 296 | 36 672 | 38 663 | 48 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 855 889 | 1 844 428 | 3 327 899 | 3 482 472 | 3 662 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 835 931 | 1 832 740 | 1 830 332 | 1 785 953 | 1 762 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 836 067 | 1 836 067 | 1 836 067 | 1 836 067 | 1 836 067 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 775 | 11 590 | 1 478 271 | 1 659 847 | 146 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 775 | 11 590 | 1 478 271 | 1 659 847 | 138 133 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 652 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 98 | 19 296 | 36 672 | 1 752 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 | 1 714 247 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 19 296 | 36 672 | 38 663 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 875 | 1 540 | 5 602 | 6 366 | 2 170 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 875 | 1 540 | 5 602 | 6 366 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 143 | 60 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 1 018 | 11 394 | 16 155 | 27 234 |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 156 | 37 224 | 9 739 | 18 380 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 617 | 608 | 75 761 | 22 202 | 70 449 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | 143 | 60 | 5 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 132 | 1 018 | 11 394 | 16 155 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 132 | 156 | 37 224 | 9 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 2 617 | 608 | 75 761 | 22 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 157 | 602 | 11 094 | 11 701 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 602 | 11 094 | 11 701 | 10 863 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 490 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 143 | 8 496 | 22 056 | 3 030 | 3 046 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 | 3 025 | 3 046 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 079 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | 8 364 | 18 977 | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 653 | 1 473 082 | 179 505 | 190 066 | 57 030 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 595 | 1 472 660 | 153 451 | 151 705 | 25 851 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 739 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 1 | 248 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | 422 | 22 315 | 38 360 | 30 931 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 740 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 481 | 9 740 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 427 | 9 740 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 322 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 322 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 465 664 | 173 921 | 176 379 | 53 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 478 680 | 1 693 221 | 176 379 | 53 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 478 680 | 1 693 221 | 176 379 | 53 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 500 | 13 016 | 1 519 300 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 500 | 13 016 | 1 519 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 078 | 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -44,4 млн ₽ | -23,3 млн ₽ | -70,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,84 млрд ₽ | 3,33 млрд ₽ | 3,48 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | 3,68 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,83 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18 818,74 | 77,27 | 44,40 | 1,03 | 7,08 | 1,30 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18 818,74 | 0,08 | 0,57 | 0,01 | 0,14 | 0,98 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18 737,65 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,46 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,82 | 0,95 | 1,08 | 1,18 | 1,13 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,8 % | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,1 % | -1,3 % | -0,6 % | -1,9 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | -0,1 % | -2,5 % | -1,3 % | -4,2 % | 7,1 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 138 дн. | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 49 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).