Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОНИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОНИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 034 | 119 361 | 164 713 | 143 938 | 98 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 034 | 40 473 | 43 940 | 30 303 | 46 140 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 858 | 711 | 566 | 421 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 814 | 28 939 | 20 604 | 19 779 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 034 | 13 600 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 801 | 14 290 | 9 133 | 12 339 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 000 | 78 888 | 120 773 | 113 635 | 52 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 170 | 84 520 | 86 678 | 33 652 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 358 | 13 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 000 | 11 324 | 10 792 | 12 411 | 18 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 100 | 13 600 | 13 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 932 | 11 791 | 889 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 70 | 44 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 182 | 4 034 | 119 361 | 164 713 | 143 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 182 | 1 034 | 40 473 | 43 940 | 30 303 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 005 | 858 | 711 | 566 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 814 | 28 939 | 20 604 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 182 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 7 801 | 14 290 | 9 133 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 78 888 | 120 773 | 113 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 170 | 84 520 | 86 678 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 358 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 11 324 | 10 792 | 12 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 100 | 13 600 | 13 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 932 | 11 791 | 889 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 70 | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 034 | 119 361 | 164 713 | 143 938 | 98 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 544 | 818 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 1 530 | 1 530 | 1 530 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 429 | 3 000 | 18 713 | 3 017 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 420 | 2 970 | 17 927 | 2 970 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 30 | 786 | 47 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 490 | 145 252 | 220 206 | 124 407 | 106 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 188 | 482 | 869 | 11 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 470 | 143 548 | 217 035 | 118 600 | 91 910 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 516 | 2 689 | 4 938 | 3 475 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 182 | 4 034 | 119 361 | 164 713 | 143 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 692 | 2 544 | 818 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 1 530 | 1 530 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 429 | 3 000 | 18 713 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 420 | 2 970 | 17 927 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 30 | 786 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 490 | 1 490 | 145 252 | 220 206 | 124 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 188 | 482 | 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 470 | 1 470 | 143 548 | 217 035 | 118 600 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 516 | 2 689 | 4 938 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 112 | 115 718 | |||
| Выручка за предыдущий год | 49 476 | 193 234 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 364 | 77 516 | |||
| Выручка за отчетный год | 49 476 | 193 234 | 124 957 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 112 | 115 718 | 27 596 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 542 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 986 | 53 964 | 50 176 | 38 370 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 364 | 77 516 | 97 361 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 542 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 986 | 53 964 | 50 176 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 209 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 185 | 1 089 | 1 069 | 1 069 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | 294 | 387 | 5 338 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 642 | 721 | 6 687 | 79 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 300 | 10 775 | 702 | 979 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 209 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 185 | 1 089 | 1 069 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 | 294 | 387 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 642 | 721 | 6 687 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 300 | 10 775 | 702 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 311 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 763 | 6 629 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 763 | 6 629 | 3 945 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 311 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 311 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 311 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 082 | 3 209 | 10 568 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 041 | 126 820 | 113 043 | 81 346 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 645 | 110 965 | 95 841 | 75 831 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 396 | 15 855 | 17 202 | 5 515 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 959 | 123 611 | 138 902 | 70 778 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 571 | 58 404 | 50 017 | 12 190 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 171 | 56 450 | 37 145 | 42 936 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 638 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 835 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 217 | 8 757 | 34 905 | 12 014 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 100 | 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 100 | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 950 | 14 957 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 950 | 1 500 | 14 957 | 3 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 420 | 1 500 | 14 957 | 3 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 530 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 | 14 957 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 850 | 14 957 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 932 | 3 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 49,5 млн ₽ | 193,2 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | -31,9 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 164,7 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | -58,5 млн ₽ | 818 тыс. ₽ | -11,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +290,6 % | -35,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 0,54 | 0,55 | 0,91 | 0,49 | 1,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 0,24 | 0,16 | 0,22 | 0,18 | 0,91 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,46 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,63 | -0,25 | -0,36 | 0,01 | -0,11 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,59 | — | — | 174,96 | — | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | -50,2 % | 33,9 % | -8,6 % | 2,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | -55,9 % | 30,7 % | -9,6 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -26,7 % | -16,8 % | 41,2 % | -12,2 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7 250,7 % | — | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,30 | 1,34 | 1,27 | 1,09 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 80 дн. | 23 дн. | 55 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 515 дн. | 408 дн. | 126 дн. | 99 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.10 (компаний: 123).