Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАСИЛЕК И К", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАСИЛЕК И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 111 | 107 538 | 104 798 | 121 339 | 122 150 | 126 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 039 | 81 745 | 78 404 | 76 439 | 72 401 | 68 891 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 039 | 81 745 | 78 404 | 76 439 | 72 401 | 68 891 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 072 | 25 793 | 26 394 | 44 900 | 49 749 | 57 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 555 | 581 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 338 | 24 775 | 25 236 | 44 765 | 49 639 | 57 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 965 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 437 | 1 158 | 135 | 110 | 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 971 | 100 296 | 107 538 | 104 798 | 121 339 | 122 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 133 | 83 534 | 81 745 | 78 404 | 76 439 | 72 401 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 133 | 83 534 | 81 745 | 78 404 | 76 439 | 72 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 838 | 16 762 | 25 793 | 26 394 | 44 900 | 49 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 795 | 2 636 | 581 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 359 | 13 945 | 24 775 | 25 236 | 44 765 | 49 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 737 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 947 | 181 | 437 | 1 158 | 135 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 111 | 107 538 | 104 798 | 121 339 | 122 150 | 126 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 960 | 103 300 | 103 535 | 116 675 | 120 031 | 118 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 780 | 103 120 | 103 355 | 116 495 | 119 851 | 117 932 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 151 | 4 238 | 1 263 | 4 664 | 2 119 | 8 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 610 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 541 | 4 238 | 1 263 | 4 664 | 2 119 | 8 636 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 971 | 100 296 | 107 538 | 104 798 | 121 339 | 122 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 305 | 92 280 | 103 300 | 103 535 | 116 675 | 120 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 125 | 92 100 | 103 120 | 103 355 | 116 495 | 119 851 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 666 | 8 016 | 4 238 | 1 263 | 4 664 | 2 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 900 | 2 470 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 766 | 5 546 | 4 238 | 1 263 | 4 664 | 2 119 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 675 | 49 859 | 18 792 | 24 791 | 7 511 | 12 307 |
| Выручка за предыдущий год | 44 675 | 49 859 | 50 712 | 63 246 | 60 677 | 64 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 920 | 38 455 | 53 166 | 52 037 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 853 | 50 712 | 63 246 | 60 677 | 64 344 | 47 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 853 | 18 792 | 24 791 | 7 511 | 12 307 | 45 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 207 | 18 792 | 24 791 | 7 511 | 12 307 | 1 463 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 646 | 21 696 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 687 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 920 | 38 455 | 53 166 | 52 037 | 1 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 198 | 16 439 | 18 792 | 24 791 | 7 511 | 12 307 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 477 | 33 420 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 952 | 17 938 | 24 344 | 7 189 | 10 819 | 1 131 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 302 | 118 | 64 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 557 | 972 | 447 | 322 | 1 552 | 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 059 | 16 182 | 17 938 | 24 344 | 7 189 | 10 819 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 448 | 118 | 64 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 705 | 972 | 447 | 322 | 1 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 403 | 15 664 | 17 444 | 23 772 | 6 516 | 9 744 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 656 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 653 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 299 | 17 444 | 23 772 | 6 516 | 9 744 | 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 299 | 17 444 | 23 772 | 6 516 | 9 744 | 247 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 403 | 15 664 | 17 444 | 23 772 | 6 516 | 9 744 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,7 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | ||
| Активы | 107,5 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 103,3 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,7 % | -4,1 % | +6,0 % | -26,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,09 | 20,90 | 9,63 | 23,48 | 6,70 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,95 | 20,90 | 9,63 | 23,48 | 6,70 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,92 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 37,1 % | 39,2 % | 12,4 % | 19,1 % | 3,1 % | 12,4 % ▼ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 34,4 % | 37,6 % | 10,7 % | 15,1 % | 0,5 % | 7,7 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 22,7 % | 5,4 % | 8,0 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 23,0 % | 5,6 % | 8,1 % | 0,2 % | 8,9 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,60 | 0,50 | 0,53 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | 146 дн. | 269 дн. | 282 дн. | 441 дн. | 113 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 12 дн. | 32 дн. | 15 дн. | 1 764 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 137 дн. | 134 дн. | 237 дн. | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,95 | 0,90 | 0,96 | 0,85 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 31,16 | 92,42 | 31,97 | 65,83 | 20,00 | 4,94 ▲ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).