Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИ ЭМ АЙ АЭРО", Булатниково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИ ЭМ АЙ АЭРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 189 | 76 025 | 96 379 | 186 861 | 219 957 | 294 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 243 | 46 074 | 42 530 | 32 898 | 75 720 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 967 | 645 | 2 431 | 1 001 | 3 521 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 51 926 | 45 079 | 38 231 | 31 384 | 24 537 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 47 287 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 518 | 163 | 376 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 189 | 22 781 | 50 305 | 144 331 | 187 059 | 218 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 040 | 7 764 | 68 | 1 269 | 23 824 | 134 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 678 | 2 746 | 58 | 3 315 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 11 952 | 42 814 | 125 677 | 138 210 | 78 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 5 960 | 22 165 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 473 | 5 745 | 582 | 2 656 | 2 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 8 097 | 147 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 830 | 76 036 | 96 379 | 186 861 | 219 957 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 413 | 53 270 | 46 074 | 42 530 | 32 898 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 290 | 967 | 645 | 2 431 | 1 001 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 774 | 51 926 | 45 079 | 38 231 | 31 384 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 1 518 | 163 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 417 | 22 766 | 50 305 | 144 332 | 187 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 550 | 7 764 | 68 | 1 269 | 23 824 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 753 | 1 678 | 2 746 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 702 | 11 937 | 42 814 | 125 677 | 138 210 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 5 960 | 22 165 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 010 | 473 | 5 745 | 582 | 2 656 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 402 | 92 | 8 097 | 147 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 189 | 76 025 | 96 379 | 186 861 | 219 957 | 294 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 800 | 20 579 | 43 139 | 39 931 | 41 830 | 43 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 779 | 42 339 | 39 131 | 41 030 | 42 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 969 | 21 472 | 21 882 | 27 222 | 58 825 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 447 | 14 734 | 10 170 | 14 201 | 52 127 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 971 | 6 737 | 8 560 | 9 869 | 6 698 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 551 | 3 152 | 3 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 26 477 | 31 768 | 125 048 | 150 905 | 191 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 301 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 26 477 | 31 768 | 120 990 | 146 847 | 186 473 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 058 | 4 058 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 830 | 76 036 | 96 379 | 186 861 | 219 957 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 442 | 20 566 | 43 139 | 39 931 | 41 830 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 642 | 19 766 | 42 339 | 39 131 | 41 030 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 898 | 28 993 | 21 471 | 21 882 | 24 070 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 500 | 24 447 | 14 734 | 10 170 | 14 201 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 187 | 3 995 | 6 737 | 8 560 | 9 869 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 211 | 551 | 3 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 490 | 26 477 | 31 769 | 125 048 | 154 057 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 490 | 26 477 | 31 769 | 120 990 | 146 847 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 058 | 4 058 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 051 | 29 488 | 54 849 | 16 854 | 44 371 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 330 | 43 122 | 63 016 | 30 960 | 89 667 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 279 | 13 634 | 8 167 | 14 106 | 45 296 | |
| Выручка за отчетный год | 43 122 | 63 016 | 31 130 | 89 667 | 152 057 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 488 | 54 849 | 17 172 | 43 988 | 16 319 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 449 | 25 446 | 2 491 | 27 242 | 3 906 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 039 | 29 403 | 14 681 | 16 746 | 12 413 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 634 | 8 167 | 13 958 | 45 679 | 135 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 432 | 14 434 | 25 446 | 2 173 | 27 625 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 686 | 15 054 | 29 403 | 14 681 | 16 746 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 933 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 13 921 | 31 119 | 1 526 | 10 455 | 7 549 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 401 | 2 100 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 401 | 1 283 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 393 | 59 710 | 9 841 | 35 076 | 24 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 1 322 | 56 137 | 10 806 | 52 264 | 22 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 322 | 13 906 | 31 119 | 1 208 | 10 838 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 401 | 2 100 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 401 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 393 | 59 710 | 9 841 | 7 992 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 1 322 | 56 137 | 10 806 | 25 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 257 | 11 123 | 24 872 | 7 635 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 136 | 24 872 | 1 | 5 714 | 7 543 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 136 | 24 872 | 1 | 5 714 | 7 543 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 257 | 11 123 | 24 872 | 7 635 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 918 | 8 316 | 18 584 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 406 | 132 104 | 119 356 | 142 875 | 115 490 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 024 | 108 232 | 113 499 | 122 264 | 65 972 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 382 | 23 872 | 5 857 | 20 611 | 49 518 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 901 | 116 186 | 111 040 | 124 291 | 129 293 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 837 | 83 421 | 93 788 | 110 886 | 102 223 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 667 | 2 347 | 3 402 | 2 371 | 2 842 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 941 | 2 247 | 1 798 | 1 403 | 3 541 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 396 | 14 | 3 054 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 060 | 28 157 | 8 998 | 9 631 | 2 978 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | 1 986 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 513 | 1 518 | 4 346 | 100 | 2 306 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 513 | 1 518 | 4 346 | 100 | 2 306 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 2 000 | 2 360 | 3 000 | 21 749 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 2 000 | 2 360 | 3 000 | 21 749 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 947 | 32 626 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 7 900 | 44 427 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 7 900 | 44 427 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 053 | 10 213 | 11 313 | 21 468 | 11 801 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 4 448 | 3 000 | 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 053 | 9 213 | 6 865 | 18 468 | 11 301 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 223 | 2 116 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 | 1 449 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 43,1 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 11,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 220,0 млн ₽ | 294,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 800 тыс. ₽ | 20,6 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,1 % | -50,6 % | +188,0 % | +69,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 0,86 | 1,58 | 1,15 | 1,24 | 1,14 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,56 | 1,53 | 1,06 | 1,08 | 0,42 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,18 | 0,05 | 0,16 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,27 | 0,45 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 2,69 | 1,23 | 3,68 | 4,26 | 5,79 | 0,88 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | 33,5 % | 40,4 % | 8,0 % | 30,4 % | 2,6 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 25,8 % | 39,5 % | 0,0 % | 6,4 % | 5,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 14,6 % | 25,8 % | 0,0 % | 2,6 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,1 % | 57,7 % | 0,0 % | 13,7 % | 17,4 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | 0,65 | 0,17 | 0,41 | 0,52 | 1,51 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 101 дн. | 248 дн. | 1 474 дн. | 563 дн. | 188 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 208 дн. | 3 дн. | 33 дн. | 190 дн. | 362 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 709 дн. | 1 420 дн. | 3 164 дн. | 1 173 дн. | 501 дн. | 69 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | -400 дн. | -1 169 дн. | -1 657 дн. | -420 дн. | 49 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | -0,16 | 0,37 | 0,13 | 0,19 | 0,12 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,15 | 5,71 | 1,70 | 2,25 | 1,41 | 4,84 ▼ | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14 (компаний: 15776).