Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОКЛУБ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОКЛУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 910 | 41 710 | 41 625 | 8 498 | 17 886 | 7 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 339 | 23 463 | 23 463 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 299 | 299 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 767 | 6 748 | 6 748 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 572 | 16 416 | 16 416 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 571 | 18 247 | 18 162 | 8 498 | 17 886 | 7 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 151 | 16 784 | 16 784 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 664 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 | 1 463 | 1 378 | 8 498 | 17 729 | 6 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 720 | 157 | 803 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 089 | 41 710 | 41 625 | 8 498 | 17 886 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 266 | 23 463 | 23 463 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 401 | 299 | 299 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 293 | 6 748 | 6 748 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 572 | 16 416 | 16 416 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 823 | 18 247 | 18 162 | 8 498 | 17 886 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 161 | 16 784 | 16 784 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 662 | 1 463 | 1 378 | 8 498 | 17 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 420 | 157 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 576 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 910 | 41 710 | 41 625 | 8 498 | 17 886 | 7 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 076 | 120 961 | 120 961 | 120 821 | 128 419 | 128 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 119 916 | 119 916 | 119 916 | 127 514 | 127 514 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 76 | 140 | 140 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 506 | 157 634 | 158 603 | 133 111 | 134 838 | 124 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 36 907 | 36 907 | 36 907 | 40 275 | 40 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 477 | 120 727 | 121 696 | 96 204 | 94 563 | 84 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 089 | 41 710 | 41 625 | 8 498 | 17 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 276 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 776 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 266 | 120 961 | 120 961 | 120 821 | 128 419 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 666 | 119 916 | 119 916 | 119 916 | 127 514 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 508 | 140 | 140 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 092 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 547 | 157 634 | 158 603 | 133 111 | 134 838 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 136 | 36 907 | 36 907 | 36 907 | 40 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 411 | 120 727 | 121 696 | 96 204 | 94 563 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 137 | 36 592 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 855 400 | 424 219 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 722 263 | 387 627 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 072 | 424 219 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 36 592 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 837 | 230 136 | 1 047 | 992 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 573 | 387 627 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 107 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 030 | 230 136 | 1 047 | 992 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 754 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 153 | 14 087 | 544 | 565 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 74 057 | 7 | 7 047 | 486 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 554 | 79 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 902 | 754 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 718 | 14 087 | 544 | 565 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 369 | 74 057 | 7 | 7 047 | 486 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 63 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 212 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 212 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 422 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 572 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 63 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 63 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 63 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 328 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 328 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 992 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 978 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 740 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 634 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 355 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 661 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 861 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 837 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 329 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 329 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 329 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 424,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -238,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | 63 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 41,7 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -236,9 млн ₽ | -237,9 млн ₽ | -245,4 млн ₽ | -245,4 млн ₽ | -245,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 2,35 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 1,04 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,80 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | -5,68 | -5,72 | -28,88 | -13,72 | -32,95 | 0,66 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | -45,6 % | — | — | — | — | 4,5 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | -56,1 % | — | — | — | — | 1,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -571,0 % | -2,5 % | -88,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 2,2 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 10,17 | 0,00 | — | — | — | 1,83 | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | — | — | 18 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — | — | — | — | 56 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 295 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.29 (компаний: 5651).