Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА ЛЕС ТРАНС", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА ЛЕС ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 169 | 1 649 | 1 649 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 169 | 1 650 | 1 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 405 | 754 | 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 370 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 895 | 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 649 | 1 649 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 650 | 1 650 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 754 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 895 | 895 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 169 | 1 649 | 1 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 889 | 4 389 | 4 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 970 | 250 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 919 | 4 139 | 4 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 649 | 1 649 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 376 | 4 389 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 126 | 4 139 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 328 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 089 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 239 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 219 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 818 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 337 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 532 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 305 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,38 | 1,58 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,38 | 1,05 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,20 | 0,09 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -1,67 | -1,67 | 0,35 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,23 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | 3,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,8 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 1,66 | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -167 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 17914).