Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 426 | 54 689 | 133 314 | 206 140 | 323 616 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 426 | 54 689 | 133 314 | 206 140 | 323 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 763 | 1 007 | 1 388 | 1 017 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 093 | 53 514 | 131 851 | 203 864 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 322 352 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 229 | 412 | 456 | 888 | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 791 | 23 525 | 54 689 | 133 314 | 206 140 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 791 | 23 525 | 54 689 | 133 314 | 206 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 172 | 763 | 1 007 | 1 388 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 279 | 20 134 | 53 514 | 131 851 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 203 864 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 488 | 3 219 | 412 | 456 | 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 426 | 54 689 | 133 314 | 206 140 | 323 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 439 | 6 582 | 21 977 | 39 680 | 39 905 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 987 | 48 107 | 111 337 | 166 461 | 283 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 987 | 48 107 | 111 337 | 166 461 | 283 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 791 | 23 525 | 54 689 | 133 314 | 206 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 3 238 | 6 582 | 21 977 | 39 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 461 | 20 287 | 48 107 | 111 337 | 166 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 461 | 20 287 | 48 107 | 111 337 | 166 461 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 758 | 33 635 | 61 752 | 138 292 | 126 959 |
| Выручка за предыдущий год | 18 252 | 18 491 | 32 439 | 76 598 | 72 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 506 | 15 144 | 29 313 | 61 694 | 54 002 |
| Выручка за отчетный год | 18 451 | 32 439 | 76 598 | 72 957 | 70 771 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 313 | 61 694 | 54 002 | 68 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 2 804 | 7 973 | 12 706 | 9 639 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 157 | 1 673 | 4 776 | 7 428 | 5 608 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 131 | 3 197 | 5 278 | 4 031 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 275 | 2 804 | 7 973 | 12 706 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 565 | 1 157 | 1 673 | 4 776 | 7 428 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 118 | 1 131 | 3 197 | 5 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 2 905 | 3 286 | 15 797 | 37 055 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 481 | 382 | 686 | 15 950 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | 382 | 686 | 1 595 | 2 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 106 | 3 286 | 15 797 | 19 510 | 6 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 106 | 3 286 | 15 797 | 19 510 | 6 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,5 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | 323,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +75,8 % | +136,1 % | -4,8 % | -3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,14 | 1,20 | 1,24 | 1,14 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,12 | 1,19 | 1,23 | 1,14 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1,14 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,12 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,81 | 7,31 | 5,07 | 4,20 | 7,11 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 180,8 % | 9,6 % | 19,5 % | 26,0 % | 3,5 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 16,8 % | 10,1 % | 20,6 % | 26,7 % | 8,8 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 6,0 % | 11,8 % | 9,5 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,3 % | 49,9 % | 71,9 % | 49,2 % | 15,6 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,59 | 0,57 | 0,35 | 0,22 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 397 дн. | 602 дн. | 628 дн. | 1 020 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -3 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).