Финансы ООО "СЛАВНОЕ МОРЕ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВНОЕ МОРЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 | 418 828 | 317 927 | 323 479 | 287 610 | 279 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 251 136 | 236 037 | 273 881 | 255 376 | 267 103 |
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 251 136 | 236 037 | 273 881 | 255 376 | 257 820 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 283 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 167 691 | 81 889 | 49 597 | 32 234 | 11 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 396 | 451 | 100 | 56 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 306 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 85 782 | 58 581 | 48 714 | 32 132 | 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 81 513 | 22 857 | 883 | 2 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 374 251 | 418 828 | 317 927 | 250 993 | 291 453 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 244 634 | 251 136 | 236 037 | 201 396 | 278 299 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 244 634 | 251 136 | 236 037 | 201 396 | 274 456 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 843 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 617 | 167 691 | 81 889 | 49 597 | 13 154 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 447 | 396 | 451 | 100 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 615 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 091 | 85 782 | 58 581 | 48 714 | 2 318 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 079 | 81 513 | 22 857 | 883 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 | 418 828 | 317 927 | 323 479 | 287 610 | 279 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 279 | 10 950 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 395 353 | 330 273 | 335 629 | 130 436 | 75 238 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 | 395 353 | 330 273 | 335 629 | 130 436 | 75 004 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 234 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 12 526 | 5 415 | 5 408 | 260 387 | 340 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 765 | 4 255 | 257 627 | 333 369 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 10 761 | 5 415 | 1 153 | 2 760 | 6 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 374 251 | 418 828 | 317 927 | 250 993 | 291 453 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 953 | 10 950 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 659 | 395 353 | 330 273 | 49 196 | 118 415 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 352 659 | 395 353 | 330 273 | 49 196 | 118 194 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 221 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 639 | 12 526 | 5 415 | 291 840 | 272 630 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 765 | 290 688 | 269 870 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 638 | 10 761 | 5 415 | 1 152 | 2 760 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 410 | 8 366 | 9 228 | 11 354 | 352 | |
| Выручка за предыдущий год | 348 | 398 | 778 | 384 | 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 062 | 7 968 | 8 450 | 10 970 | ||
| Выручка за отчетный год | 478 | 778 | 384 | 352 | 174 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 192 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 3 812 | 8 450 | 10 970 | 13 005 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 005 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 432 | 69 541 | 21 879 | 10 788 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 972 | 4 255 | 444 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 432 | 2 062 | 16 233 | 5 135 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 66 507 | 1 391 | 5 209 | 21 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 244 | 13 820 | 69 541 | 43 938 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | 1 764 | 972 | 4 255 | 444 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 743 | 3 428 | 2 062 | 16 233 | 2 702 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 371 | 8 628 | 66 507 | 23 450 | 2 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 11 | 1 | 3 625 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 11 | 1 | 5 427 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 211 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 211 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 545 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 639 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 254 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 634 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 912 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 912 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 310 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 310 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 478 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -73,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -13,2 млн ₽ | -36,7 млн ₽ | ||
| Активы | 370 тыс. ₽ | 418,8 млн ₽ | 317,9 млн ₽ | 323,5 млн ₽ | 287,6 млн ₽ | 279,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 279 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | -103,2 млн ₽ | -136,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +62,8 % | -50,6 % | -8,3 % | -50,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 13,39 | 15,12 | 9,17 | 0,12 | 0,04 | 2,16 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 13,36 | 15,04 | 9,17 | 0,12 | 0,00 | 1,94 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 6,51 | 4,22 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,03 | -0,06 | -0,05 | -0,36 | -0,49 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 37,25 | — | — | — | — | 0,26 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | -697,5 % | -986,1 % | -2 756,8 % | -3 594,6 % | -12 079,3 % | 12,2 % ▼ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,6 % | -9 395,9 % | 0,0 % | -3 741,8 % | -21 116,1 % | 7,6 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 0,0 % | -23,0 % | 0,0 % | -4,6 % | -13,2 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,5 % | 0,0 % | — | — | — | — | 8,7 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 65 503 дн. | 27 483 дн. | 46 304 дн. | 33 319 дн. | 1 024 дн. | 114 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 38 дн. | 19 дн. | 0 дн. | 3 дн. | — | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21 116,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).